X03G - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0643975161)

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(%)

LU0643975161

X03G ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

173,78 EUR

valeur liquidative par action | 27/10/2026

24/08/2011

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

X03G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

iBoxx® EUR Germany

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

1.145,08 mln EUR

Actif total du fonds | 27/10/2026

1.007,55 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 27/10/2026

Oui

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Rendement au 27/10/2026, XETRA

YTD

-0,41 %
1M

1,94 %
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The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975161. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03G. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure X03G au 27/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	2,63%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,34%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	2,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,13%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,12%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,09%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	2,03%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,02%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	1,99%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	1,98%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	1,98%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	1,92%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,92%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,91%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	1,88%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	1,88%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	1,84%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,79%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,78%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,78%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,77%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,75%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	1,73%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,71%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,7%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,69%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,67%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,65%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,64%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,64%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	1,62%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,6%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,59%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,59%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,58%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,58%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,58%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,53%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,53%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	1,48%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,47%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR	1,47%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR	1,43%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	1,42%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,41%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	1,41%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	1,38%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	1,35%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,34%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,3%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,27%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,23%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,16%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,09%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	0,96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,87%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,85%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,82%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR	0,81%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,63%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,61%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,56%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,53%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,5%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,37%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,29%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,12%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0%
EURO CURRENCY	-0,09%