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X03G - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0643975161)

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(%)
LU0643975161
X03G ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
173,59 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
24/08/2011
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
X03G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Germany
Géographie
iBoxx® EUR Germany
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
918,24 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
836,97 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 11/09/2026, XETRA

  • YTD
    -1,86 %
  • 1M
    -1,82 %
  • 3M
    -2,02 %
  • 6M
    -2,18 %
  • 1Y
    -2,84 %
  • 3Y
    1,65 %
  • 5Y
    -16,86 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

X03G profile

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975161. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03G. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure X03G au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 2,64%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,33%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 2,26%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2,15%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2,12%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2,09%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2,05%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2,03%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2,03%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 1,98%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 1,98%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1,93%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1,93%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,91%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1,9%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1,88%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1,88%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 1,87%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1,8%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1,8%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1,8%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1,79%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,78%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1,76%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,76%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,75%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1,74%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1,74%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,68%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1,67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1,67%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,64%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,64%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1,64%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,63%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1,61%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 1,61%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,59%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,58%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,56%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1,52%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1,52%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1,49%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1,48%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 1,42%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1,42%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1,4%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1,39%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1,36%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1,32%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1,28%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1,22%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,19%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1,15%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1,15%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 1,13%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1,09%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1,09%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0,92%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,9%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0,83%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,82%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR 0,76%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0,7%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,64%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,63%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,57%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,56%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,53%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,52%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,34%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,27%
- 0,26%
US DOLLAR 0%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0%
POUND STERLING -0,01%
EURO CURRENCY -0,28%
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