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FRGP - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00014E9P24)

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(%)
IE00014E9P24
FRGP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
05/10/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
FRGP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
France
Géographie
Bloomberg France Treasury Bond Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
58,43 mln EUR
Actif total du fonds | 14/11/2025
Oui
UCITS

Rendement au 04/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,96 %
  • 3M
    -1,89 %
  • 6M
    -1,44 %
  • 1Y
    -0,52 %
  • 3Y
    7,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

FRGP profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE00014E9P24. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRGP. The total expense ratio is 0.22%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure FRGP au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 3,73%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,59%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3,47%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3,38%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,33%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 3,31%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3,3%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 3,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3,01%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,94%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 2,88%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 2,88%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2,76%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2,73%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2,72%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 2,63%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 2,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 2,55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2,46%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 2,33%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2,04%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2,01%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 1,93%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,89%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1,51%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1,45%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 1,3%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 1,29%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 1,28%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1,16%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 1,15%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 1,12%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 1,09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 1,07%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1,04%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1,03%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1,03%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,95%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,77%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,76%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,74%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,53%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,5%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0,39%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,19%
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EUR CASH 0,01%
USD CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
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