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IFRD - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000A9QV382)

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(%)
IE000A9QV382
IFRD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,03 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2026
05/10/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
IFRD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
France
Géographie
Bloomberg France Treasury Bond Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
58,43 mln EUR
Actif total du fonds | 14/11/2025
Oui
UCITS

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Fund profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

IFRD profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE000A9QV382. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IFRD. The total expense ratio is 0.22%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure IFRD au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 3,77%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,62%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3,48%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,37%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3,32%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3,24%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 3,2%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3,11%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 3,08%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,01%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,96%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 2,9%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 2,89%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2,78%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2,75%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2,66%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 2,64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 2,62%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 2,56%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2,47%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2,43%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,32%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 2,26%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2,1%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2,07%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,96%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 1,93%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1,49%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1,48%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1,37%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 1,34%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 1,31%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 1,3%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 1,16%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 1,14%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 1,12%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1,09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 1,08%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1,07%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1,06%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,96%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,84%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,77%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,77%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,75%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,7%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,48%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,47%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0,38%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,15%
EUR CASH 0,01%
USD CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
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