EIBX - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWW40)

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IE00BGJWWW40

EIBX ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

30,44 EUR

valeur liquidative par action | 18/09/2026

28/08/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

EIBX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Developed markets across Europe

Géographie

Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

12,27 mln EUR

Actif total du fonds | 18/09/2026

11,35 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 18/09/2026

Oui

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Rendement au 18/09/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-2,71 %
1M

-1,8 %
3M

-3,77 %
6M

-1,71 %
1Y

-2,65 %
3Y

8,42 %
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-
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EIBX profile

The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWW40. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIBX. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EIBX au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	7,96%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	7,26%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	6,54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	6,32%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	5,27%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,25%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,22%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,19%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	4,03%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,77%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	3,57%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	3,35%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	3,27%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	3,22%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	2,82%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	2,76%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	2,72%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	2,66%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR	2,65%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	2,62%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	2,6%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR	2,57%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR	2,52%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR	2,23%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR	1,99%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR	1,59%
Netherlands, DSL 2.75% 15jul2036, EUR	1,51%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	1,14%
Italy, BTP 3.35% 15sep2033, EUR	0,4%
Cash and/or Derivatives	0,03%