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EIBX - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWW40)

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(%)
IE00BGJWWW40
EIBX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
32,07 EUR
valeur liquidative par action | 18/06/2026
28/08/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EIBX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
14,26 mln EUR
Actif total du fonds | 18/06/2026
13,46 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,01 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -2,83 %
  • 6M
    -1,61 %
  • 1Y
    0,52 %
  • 3Y
    8,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EIBX profile

The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWW40. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIBX. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EIBX au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 7,85%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,65%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 6,72%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 5,9%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,61%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,49%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,28%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,23%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 3,91%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 3,59%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,56%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 3,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 3,35%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 3,1%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 2,93%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 2,8%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 2,76%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 2,71%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 2,69%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,68%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 2,61%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 1,71%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 1,65%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,55%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR 0,97%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,79%
Cash and/or Derivatives 0,02%
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Autres - %

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