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EBXU - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE000GNI5B71)

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(%)
IE000GNI5B71
EBXU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,36 USD
valeur liquidative par action | 15/06/2026
17/03/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
EBXU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
14,22 mln EUR
Actif total du fonds | 15/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -2,3 %
  • 6M
    -0,45 %
  • 1Y
    1,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EBXU profile

The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.03.2025 with unique ISIN - IE000GNI5B71. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EBXU. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EBXU au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 7,86%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,64%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 6,72%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 5,91%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,61%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,49%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,28%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,23%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 3,92%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 3,58%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,57%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 3,46%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 3,35%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 3,1%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 2,93%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 2,8%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 2,76%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 2,7%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 2,69%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,68%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 2,66%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 2,61%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 1,71%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 1,66%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,55%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR 0,97%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,79%
Cash and/or Derivatives 0%
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Autres - %

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