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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
23,03 EUR
valeur liquidative par action | 30/10/2026
18/08/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
434,87 mln EUR
Actif total du fonds | 30/10/2026
97,87 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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    -0,97 %
  • 3M
    -2,95 %
  • 6M
    6,25 %
  • 1Y
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AW1T profil

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW1T au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,97%
TOTALENERGIES SE 4,87%
IBERDROLA SA 4,07%
SIEMENS AG-REG 3,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,62%
UNICREDIT SPA 3%
BANCO SANTANDER SA 2,9%
BNP PARIBAS 2,58%
INTESA SANPAOLO 2,51%
SANOFI 2,47%
ING GROEP NV 2,46%
ENEL SPA 2,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,1%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,84%
DHL AG 1,61%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,59%
NORDEA BANK ABP 1,46%
BAYER AG-REG 1,4%
BASF SE 1,38%
E.ON SE 1,26%
ENGIE 1,25%
DANONE 1,21%
SOCIETE GENERALE SA 1,17%
CAIXABANK SA 1,16%
AIR LIQUIDE SA 1,15%
L'OREAL 1,05%
REPSOL SA 0,97%
GENERALI 0,92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,85%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,82%
NOKIA OYJ 0,81%
ORANGE 0,8%
KBC GROUP NV 0,79%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
ENI SPA 0,73%
ARCELORMITTAL 0,69%
AIB GROUP PLC 0,69%
PUBLICIS GROUPE 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AERCAP HOLDINGS NV 0,67%
HEINEKEN NV 0,62%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,61%
NN GROUP NV 0,61%
NEBIUS GROUP NV 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,59%
MERCK KGAA 0,58%
CAPGEMINI SE 0,56%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
BPER BANCA SPA 0,55%
POSTE ITALIANE SPA 0,55%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,53%
DSM-FIRMENICH AG 0,52%
HANNOVER RUECK SE 0,51%
ERSTE GROUP BANK AG 0,49%
BANCO DE SABADELL SA 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 0,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,43%
EDP SA 0,43%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,4%
BANCO BPM SPA 0,4%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,38%
SNAM SPA 0,37%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,36%
TELEFONICA SA 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,35%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
VONOVIA SE 0,34%
AGEAS 0,32%
OMV AG 0,32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
FORTUM OYJ 0,31%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,29%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
BOUYGUES SA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,27%
BANKINTER SA 0,26%
KONE OYJ-B 0,26%
STELLANTIS NV 0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KERING 0,24%
KLEPIERRE 0,23%
REXEL SA 0,23%
CARREFOUR SA 0,23%
TALANX AG 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
EIFFAGE 0,21%
KESKO OYJ-B SHS 0,2%
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