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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
23,68 EUR
valeur liquidative par action | 16/09/2026
18/08/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
433,23 mln EUR
Actif total du fonds | 16/09/2026
100,36 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/09/2026
Oui
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Rendement au 16/09/2026, XETRA

  • YTD
    14,54 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    4,1 %
  • 6M
    15,6 %
  • 1Y
    27,03 %
  • 3Y
    78,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW1T au 15/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,92%
TOTALENERGIES SE 4,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 4,04%
IBERDROLA SA 3,61%
SIEMENS AG-REG 3,53%
BANCO SANTANDER SA 3,41%
UNICREDIT SPA 3,26%
BNP PARIBAS 2,92%
INTESA SANPAOLO 2,75%
ING GROEP NV 2,65%
SANOFI 2,36%
AXA SA 1,99%
ENEL SPA 1,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,91%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,67%
NORDEA BANK ABP 1,57%
DHL AG 1,49%
BAYER AG-REG 1,39%
SOCIETE GENERALE SA 1,34%
CAIXABANK SA 1,33%
BASF SE 1,31%
ENGIE 1,22%
E.ON SE 1,13%
DANONE 1,13%
AIR LIQUIDE SA 1,05%
GENERALI 0,97%
REPSOL SA 0,94%
L'OREAL 0,93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,91%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KBC GROUP NV 0,87%
ORANGE 0,86%
NOKIA OYJ 0,82%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,82%
ARCELORMITTAL 0,78%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,77%
AIB GROUP PLC 0,69%
NEBIUS GROUP NV 0,68%
PUBLICIS GROUPE 0,66%
SAMPO OYJ-A SHS 0,65%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,65%
ENI SPA 0,64%
NN GROUP NV 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,59%
BPER BANCA SPA 0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,58%
HEINEKEN NV 0,56%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,56%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,55%
AERCAP HOLDINGS NV 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
BANCO DE SABADELL SA 0,5%
MERCK KGAA 0,49%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,49%
CREDIT AGRICOLE SA 0,48%
CAPGEMINI SE 0,48%
BANCO BPM SPA 0,46%
HANNOVER RUECK SE 0,45%
DSM-FIRMENICH AG 0,44%
UPM-KYMMENE OYJ 0,4%
EDP SA 0,4%
TELEFONICA SA 0,4%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
ENDESA SA 0,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,38%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,38%
VONOVIA SE 0,38%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,35%
PERNOD RICARD SA 0,34%
POSTE ITALIANE SPA 0,34%
ASR NEDERLAND NV 0,34%
SNAM SPA 0,32%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,32%
AGEAS 0,32%
KERING 0,31%
OMV AG 0,31%
FORTUM OYJ 0,31%
BANKINTER SA 0,3%
KONINKLIJKE KPN NV 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,3%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,29%
CARREFOUR SA 0,29%
BOUYGUES SA 0,28%
AEGON LTD 0,28%
STELLANTIS NV 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,25%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,24%
KLEPIERRE 0,24%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
KONE OYJ-B 0,23%
REXEL SA 0,23%
EIFFAGE 0,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,21%
TALANX AG 0,21%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,2%
BRENNTAG SE 0,2%
FINECOBANK SPA 0,2%
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Autres - %

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