Le mode conseil est activé Arrêter

AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
22,75 EUR
valeur liquidative par action | 24/06/2026
18/08/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
417,48 mln EUR
Actif total du fonds | 24/06/2026
89,17 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (AW1T)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW1T au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,56%
TOTALENERGIES SE 4,13%
SIEMENS AG-REG 3,9%
IBERDROLA SA 3,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,62%
BANCO SANTANDER SA 3,29%
UNICREDIT SPA 3,17%
BNP PARIBAS 2,98%
INTESA SANPAOLO 2,53%
ING GROEP NV 2,41%
SANOFI 2,37%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,32%
ENEL SPA 2,24%
AXA SA 1,98%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,84%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,66%
NORDEA BANK ABP 1,49%
SOCIETE GENERALE SA 1,46%
ENGIE 1,42%
DHL GROUP 1,39%
CAIXABANK SA 1,31%
BASF SE 1,29%
DANONE 1,26%
E.ON SE 1,19%
NOKIA OYJ 1,16%
BAYER AG-REG 1,12%
AIR LIQUIDE SA 1,1%
GENERALI 1,02%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,02%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,97%
NEBIUS GROUP NV 0,94%
L'OREAL 0,94%
ORANGE 0,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,91%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,71%
ARCELORMITTAL 0,71%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,69%
AIB GROUP PLC 0,67%
BPER BANCA SPA 0,64%
SAMPO OYJ-A SHS 0,63%
HEINEKEN NV 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,61%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,61%
MICHELIN (CGDE) 0,6%
PUBLICIS GROUPE 0,6%
NN GROUP NV 0,59%
ENI SPA 0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
BANCO BPM SPA 0,53%
MERCK KGAA 0,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,51%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,5%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,48%
CREDIT AGRICOLE SA 0,47%
BANCO DE SABADELL SA 0,45%
VONOVIA SE 0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
HANNOVER RUECK SE 0,42%
TELEFONICA SA 0,4%
CAPGEMINI SE 0,4%
EDP SA 0,38%
POSTE ITALIANE SPA 0,38%
UPM-KYMMENE OYJ 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
DSM-FIRMENICH AG 0,37%
SNAM SPA 0,37%
KERRY GROUP PLC-A 0,37%
KERING 0,36%
ENDESA SA 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
BOUYGUES SA 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,32%
STELLANTIS NV 0,32%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
AGEAS 0,3%
CARREFOUR SA 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
AEGON LTD 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
EIFFAGE 0,26%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
OMV AG 0,25%
REXEL SA 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,23%
HEINEKEN HOLDING NV 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,21%
FINECOBANK SPA 0,21%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
ITALGAS SPA 0,19%
TALANX AG 0,19%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres actions de ce fonds

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.