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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
23,31 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2026
18/08/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
426,87 mln EUR
Actif total du fonds | 14/07/2026
91,07 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AW1T au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,66%
TOTALENERGIES SE 4,03%
SIEMENS AG-REG 3,82%
IBERDROLA SA 3,81%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,67%
UNICREDIT SPA 3,26%
BANCO SANTANDER SA 3,25%
BNP PARIBAS 2,91%
INTESA SANPAOLO 2,56%
SANOFI 2,45%
ING GROEP NV 2,41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,31%
ENEL SPA 2,27%
AXA SA 2,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,64%
DHL GROUP 1,52%
NORDEA BANK ABP 1,5%
BAYER AG-REG 1,43%
ENGIE 1,41%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
DANONE 1,32%
BASF SE 1,27%
CAIXABANK SA 1,27%
E.ON SE 1,25%
AIR LIQUIDE SA 1,15%
NOKIA OYJ 1%
GENERALI 1%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,97%
L'OREAL 0,93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,92%
ORANGE 0,88%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,77%
ARCELORMITTAL 0,72%
NEBIUS GROUP NV 0,7%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AIB GROUP PLC 0,64%
BPER BANCA SPA 0,64%
HEINEKEN NV 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,63%
MICHELIN (CGDE) 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,61%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
NN GROUP NV 0,58%
ENI SPA 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,54%
MERCK KGAA 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,52%
BANCO BPM SPA 0,52%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
CREDIT AGRICOLE SA 0,46%
BANCO DE SABADELL SA 0,44%
VONOVIA SE 0,44%
HANNOVER RUECK SE 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
CAPGEMINI SE 0,41%
DSM-FIRMENICH AG 0,4%
TELEFONICA SA 0,39%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
EDP SA 0,38%
POSTE ITALIANE SPA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
SNAM SPA 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
ENDESA SA 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
KERING 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
AGEAS 0,31%
BOUYGUES SA 0,3%
STELLANTIS NV 0,29%
CARREFOUR SA 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
REXEL SA 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
EIFFAGE 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,21%
FINECOBANK SPA 0,21%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
BRENNTAG SE 0,2%
TALANX AG 0,19%
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