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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
64,87 EUR
valeur liquidative par action | 20/07/2026
02/10/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
EMVEUA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
425,39 mln EUR
Actif total du fonds | 20/07/2026
334,64 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 20/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 20/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    4,59 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    12,77 %
  • 1Y
    20,09 %
  • 3Y
    76,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMVEUA au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,7%
TOTALENERGIES SE 4,06%
IBERDROLA SA 3,85%
SIEMENS AG-REG 3,73%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,63%
BANCO SANTANDER SA 3,21%
UNICREDIT SPA 3,19%
BNP PARIBAS 2,95%
INTESA SANPAOLO 2,56%
SANOFI 2,46%
ING GROEP NV 2,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,34%
ENEL SPA 2,21%
AXA SA 2,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,97%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,63%
DHL GROUP 1,53%
NORDEA BANK ABP 1,53%
ENGIE 1,4%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
BAYER AG-REG 1,39%
DANONE 1,34%
CAIXABANK SA 1,28%
BASF SE 1,27%
E.ON SE 1,26%
AIR LIQUIDE SA 1,15%
GENERALI 1%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,99%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,94%
L'OREAL 0,93%
ORANGE 0,9%
NOKIA OYJ 0,84%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,79%
ARCELORMITTAL 0,72%
SAMPO OYJ-A SHS 0,68%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,67%
HEINEKEN NV 0,65%
AIB GROUP PLC 0,64%
MICHELIN (CGDE) 0,63%
BPER BANCA SPA 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,6%
NN GROUP NV 0,6%
NEBIUS GROUP NV 0,6%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
ENI SPA 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
MERCK KGAA 0,52%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,51%
BANCO BPM SPA 0,51%
ERSTE GROUP BANK AG 0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,48%
CREDIT AGRICOLE SA 0,47%
HANNOVER RUECK SE 0,45%
VONOVIA SE 0,44%
BANCO DE SABADELL SA 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,43%
DSM-FIRMENICH AG 0,41%
CAPGEMINI SE 0,41%
TELEFONICA SA 0,39%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
EDP SA 0,39%
PERNOD RICARD SA 0,37%
POSTE ITALIANE SPA 0,37%
ENDESA SA 0,37%
SNAM SPA 0,37%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,35%
KERING 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,33%
ASR NEDERLAND NV 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
AGEAS 0,32%
BOUYGUES SA 0,31%
STELLANTIS NV 0,3%
CARREFOUR SA 0,29%
BANKINTER SA 0,28%
AEGON LTD 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
REXEL SA 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,25%
EIFFAGE 0,24%
KLEPIERRE 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,24%
FINECOBANK SPA 0,2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,2%
BRENNTAG SE 0,2%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
TALANX AG 0,19%
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