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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
65,06 EUR
valeur liquidative par action | 13/07/2026
02/10/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
EMVEUA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
425,35 mln EUR
Actif total du fonds | 13/07/2026
334,61 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    4,59 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    12,77 %
  • 1Y
    20,09 %
  • 3Y
    76,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMVEUA au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,68%
TOTALENERGIES SE 3,93%
SIEMENS AG-REG 3,85%
IBERDROLA SA 3,78%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,7%
BANCO SANTANDER SA 3,3%
UNICREDIT SPA 3,29%
BNP PARIBAS 2,91%
INTESA SANPAOLO 2,54%
SANOFI 2,43%
ING GROEP NV 2,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,31%
ENEL SPA 2,25%
AXA SA 2,03%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,92%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,66%
DHL GROUP 1,51%
NORDEA BANK ABP 1,51%
BAYER AG-REG 1,44%
ENGIE 1,4%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
DANONE 1,33%
CAIXABANK SA 1,28%
E.ON SE 1,24%
BASF SE 1,24%
AIR LIQUIDE SA 1,13%
NOKIA OYJ 1,04%
GENERALI 1%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,99%
L'OREAL 0,93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,93%
ORANGE 0,86%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,75%
NEBIUS GROUP NV 0,74%
ARCELORMITTAL 0,72%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,69%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AIB GROUP PLC 0,64%
BPER BANCA SPA 0,64%
HEINEKEN NV 0,64%
MICHELIN (CGDE) 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,62%
NN GROUP NV 0,58%
PUBLICIS GROUPE 0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
ENI SPA 0,55%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
MERCK KGAA 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,52%
BANCO BPM SPA 0,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
CREDIT AGRICOLE SA 0,46%
VONOVIA SE 0,45%
BANCO DE SABADELL SA 0,45%
HANNOVER RUECK SE 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
DSM-FIRMENICH AG 0,4%
CAPGEMINI SE 0,4%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
POSTE ITALIANE SPA 0,38%
EDP SA 0,38%
TELEFONICA SA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
SNAM SPA 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
ENDESA SA 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,34%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
KERING 0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
AGEAS 0,31%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
BOUYGUES SA 0,3%
STELLANTIS NV 0,29%
CARREFOUR SA 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,28%
AEGON LTD 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
REXEL SA 0,25%
EIFFAGE 0,24%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,21%
FINECOBANK SPA 0,2%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
TALANX AG 0,19%
BRENNTAG SE 0,19%
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