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- Templeton Global High Yield Fund A (USD) (Acc) (LU0300740767)

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(%)
LU0300740767
ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
19,56 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
27/09/2007
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGBX
CFI
-
Ticker
Formed
Status
Undefined
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Undefined
Géographie
101,94 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
Non
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement
Actif
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The Templeton Global High Yield Fund A (USD) (Acc) is a(n) Undefined Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.09.2007 with unique ISIN - LU0300740767. The Templeton Global High Yield Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash and Cash Equivalents 9,49%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 2,79%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 2,63%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 2,18%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 2,07%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1,7%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR 1,67%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 1,66%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 1,56%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 1,43%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,03%
Gabon, 6.625% 6feb2031, USD 0,99%
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2031, HUF (2031/B) 0,91%
Egypt, Bonds 21.762% 17feb2028, EGP 0,9%
Uruguay, 3.875% 2jul2040, UYI 0,89%
Uganda, Bonds 16% 14may2037, UGX 0,84%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,82%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,77%
Dominican Republic, 5.3% 21jan2041, USD 0,7%
Benin, 4.875% 19jan2032, EUR 0,69%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,65%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT 0,64%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2030, USD 0,6%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 6oct2030, INR 0,55%
Colombia, Bonds 6.25% 9jul2036, COP 0,55%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,54%
Talen Energy Supply, 6.375% 1may2033, USD 0,54%
Kazakhstan, MEUKAM 12% 7mar2030, KZT (MEUKAM-72, 15) 0,53%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,53%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,52%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,51%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,5%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD 0,49%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,49%
PetSmart, 7.5% 15sep2032, USD 0,48%
Froneri Lux Finco, 6% 1aug2032, USD 0,42%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0,42%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,42%
Diversified Healthcare Trust, 7.25% 15oct2030, USD 0,41%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 6.375% 15feb2032, USD 0,4%
Martin Midstream Partners, 11.5% 15feb2028, USD 0,4%
Wynn Resorts Finance, 7.125% 15feb2031, USD 0,4%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,4%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,39%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD 0,39%
Uruguay, 3.7% 26jun2037, UYU 0,39%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD 0,39%
PHH, 9.875% 1nov2029, USD 0,38%
Borr IHC, 8.75% 15jan2032, USD 0,38%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD 0,38%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0,38%
Forvia, 6.75% 15sep2033, USD 0,38%
Weekley Homes, 4.875% 15sep2028, USD 0,38%
Cote d`Ivoire, 6.875% 17oct2040, EUR 0,36%
Millrose Properties, 6.375% 1aug2030, USD 0,36%
Archrock Partners, 6% 1feb2034, USD 0,36%
ICBC Standard Bank PLC 15% 07/04/2028 REG S 0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,36%
European Investment Bank (EIB), 6.5% 2may2032, INR (2671/0100) 0,35%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0,35%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,35%
Rain Carbon, 12.25% 1sep2029, USD 0,35%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A 0,34%
EquipmentShare.com, 8.625% 15may2032, USD 0,34%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,34%
Bank of Uganda, Bonds 14.375% 3feb2033, UGX 0,33%
Encore Capital Group, 6.625% 1jun2032, USD 0,33%
Benin, 6.875% 19jan2052, EUR 0,33%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,32%
Griffin Global Asset Management, 8% 15jun2028, USD 0,31%
Hilcorp Energy I, 8.375% 1nov2033, USD 0,31%
Banijay Entertainment, 8.125% 1may2029, USD 0,31%
Calderys Financing, 11.25% 1jun2028, USD 0,31%
Jefferson Capital Holdings, 9.5% 15feb2029, USD 0,31%
Opal Bidco, 6.5% 31mar2032, USD 0,31%
Genmab, 6.25% 15dec2032, USD 0,31%
Mohegan Gaming & Entertainment, 8.25% 15apr2030, USD 0,31%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0,31%
Sinclair Television Group, 8.125% 15feb2033, USD 0,3%
Kazakhstan, MEUKAM 11% 4feb2030, KZT (MEUKAM-96, 13) 0,3%
R.R. Donnelley & Sons, 9.5% 1aug2029, USD 0,3%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD 0,3%
Wayfair Inc., 7.75% 15sep2030, USD 0,3%
Maya, 7% 15oct2028, USD 0,3%
ICBC Standard Bank PLC ZERO 04/05/2027 REG S 0,3%
RHP Hotel Properties, 6.5% 1apr2032, USD 0,3%
Iron Mountain, 7% 15feb2029, USD 0,3%
DaVita, 6.875% 1sep2032, USD 0,3%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2031, USD 0,29%
Clydesdale Acquisition Holdings, 6.75% 15apr2032, USD 0,29%
Hilton Domestic Operating, 5.5% 15sep2031, USD 0,29%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,29%
Clearway Energy Operating, 4.75% 15mar2028, USD 0,29%
FirstCash Holdings, 6.875% 1mar2032, USD 0,29%
Clarios International, 6.75% 15sep2032, USD 0,29%
NRG Energy, 5.75% 15jul2029, USD 0,29%
EW Scripps Co, 9.875% 15aug2030, USD 0,29%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD 0,29%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD 0,29%
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