(%)

LU2446383338

ASRX ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BNP Paribas Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

27/10/2022

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

ASRX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

ESG

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

481,92 mln EUR

Actif total du fonds | 28/09/2021

Oui

UCITS

Rendement au 29/07/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-0,22 %
1M

-0,32 %
3M

-1,21 %
6M

-0,18 %
1Y

1,7 %
3Y

14,41 %
5Y

-
10Y

-

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ASRX profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2022 with unique ISIN - LU2446383338. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRX. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ASRX au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,89%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,53%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,42%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,41%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,39%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR	0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,35%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,35%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,35%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,35%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,34%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,34%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR	0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,34%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,34%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,32%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,31%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,3%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,3%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,3%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,3%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,3%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR	0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,29%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16)	0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,29%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,29%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8)	0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,28%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,27%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,27%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR	0,27%

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