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ASRX - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2446383338)

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(%)
LU2446383338
ASRX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
27/10/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
ASRX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
481,92 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    -1,21 %
  • 6M
    -0,18 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    14,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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ASRX profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2022 with unique ISIN - LU2446383338. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRX. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ASRX au 22/07/2026

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Titre Valeur
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,52%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,41%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,41%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,38%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,35%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,34%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,31%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,3%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,3%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,28%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,27%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,27%
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