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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
12/08/2019
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
481,92 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
279,24 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 28/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    -0,22 %
  • 3M
    -0,28 %
  • 6M
    -0,91 %
  • 1Y
    0,9 %
  • 3Y
    13,67 %
  • 5Y
    1,71 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SRIC5 au 25/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,53%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,42%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,41%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,38%
AT&T Inc, 3.6% 3aug2030, EUR 0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,38%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,34%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,34%
General Motors Financial, 3.7% 14jul2031, EUR (2025-1) 0,34%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,33%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,32%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,32%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,31%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,3%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,3%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,29%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,29%
Vonovia SE, 3.5% 6jul2031, EUR (72) 0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,28%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,27%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,27%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
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