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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
12/08/2019
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
481,92 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
279,24 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SRIC5 au 24/06/2026

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Titre Valeur
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,67%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,55%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,43%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,4%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,37%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,35%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,35%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,34%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,33%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,31%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21) 0,31%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,3%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,3%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR 0,28%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41) 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,28%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,27%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,27%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR 0,27%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR 0,27%
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