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XDGB - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) (IE00BG04LY46)

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(%)
IE00BG04LY46
XDGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
7,88 GBP
valeur liquidative par action | 23/10/2026
12/05/2023
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
XDGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Benchmark
0.21 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.389,59 mln USD
Actif total du fonds | 03/03/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 26/10/2026, London S.E.

  • YTD
    -2,1 %
  • 1M
    1,64 %
  • 3M
    -0,95 %
  • 6M
    -2,67 %
  • 1Y
    -3,2 %
  • 3Y
    18,99 %
  • 5Y
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  • 10Y
    -
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XDGB profil

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - IE00BG04LY46. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XDGB. The total expense ratio is 0.21%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XDGB au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,18%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,16%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,13%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,13%
US DOLLAR 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,13%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,13%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,11%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,11%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,11%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,1%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,1%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,09%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,09%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,08%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,08%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,08%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,08%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,08%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,08%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,08%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,08%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,08%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,08%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,08%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,08%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,08%
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