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XDGU - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (IE00BZ036H21)

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(%)
IE00BZ036H21
XDGU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
12,26 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
30/09/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
XDGU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.389,59 mln USD
Actif total du fonds | 03/03/2026
976,58 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 02/11/2026, XETRA

  • YTD
    2,99 %
  • 1M
    3,23 %
  • 3M
    2,78 %
  • 6M
    3,27 %
  • 1Y
    1,6 %
  • 3Y
    12,17 %
  • 5Y
    -1,83 %
  • 10Y
    -
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XDGU profil

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - IE00BZ036H21. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDGU. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XDGU au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
- 0,67%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,18%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,16%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,15%
Skydance, 7.05% 15oct2031, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,13%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,13%
Skydance, 7.9% 15oct2036, USD 0,13%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,13%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,12%
Skydance, 7.55% 15oct2033, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,11%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,11%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,1%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,1%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,1%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
JP Morgan, 6.117% 20oct2037, USD 0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,09%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,09%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,09%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,09%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q) 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,09%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,09%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,08%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,08%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,08%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,08%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,08%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,08%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,08%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,08%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,08%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,08%
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