Le mode conseil est activé Arrêter

D26A - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000BWITBP9)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Intégrez les données de marché dans vos systèmes

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

  • Cotations et valeur liquidative (VL)
  • Structure des fonds
  • Flux et dividendes

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
IE000BWITBP9
D26A ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
117,16 USD
valeur liquidative par action | 28/10/2026
09/08/2023
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
D26A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
611,88 mln USD
Actif total du fonds | 27/10/2026
328,41 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
Inclus dans l'accès d'essai
  • 1 000 000 + obligations
  • Plus de 100 000 actions
  • Plus de 150 000 ETF et fonds communs de placement
  • Plus de 100 000 indices

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Indicateurs macroéconomiques mondiaux
  • Analyses et actualités des marchés dans le Research Hub
  • Recherche d'obligations par IA
Free Plan

Rendement au 28/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,98 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    0,99 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    3,67 %
  • 3Y
    17,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (D26A)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

D26A profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000BWITBP9. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is D26A. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure D26A au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 16,58%
TREASURY BILL 16,43%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 16,13%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 15,96%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 7,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 7,57%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 5,48%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,11%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1,01%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0,27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0,25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0,23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0,2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0,19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0,19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0,19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0,18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0,17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0,17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0,15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R) 0,13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q) 0,11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,09%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD 0,08%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD 0,08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0,06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 0,06%
GBP CASH 0,01%
EUR CASH 0%
USD CASH -1,64%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres actions de ce fonds

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist)
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist)
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.