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ID26MX - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000AZDOJT1)

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(%)
IE000AZDOJT1
ID26MX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
9.587,72 MXN
valeur liquidative par action | 06/11/2026
15/08/2023
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
ID26MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
588,21 mln USD
Actif total du fonds | 06/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26MX profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2023 with unique ISIN - IE000AZDOJT1. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID26MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ID26MX au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 17,64%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 16,58%
TREASURY BILL 16,44%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 16,14%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 9,65%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 9,56%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 4,94%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,11%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0,27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0,25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0,23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0,2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0,19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0,19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0,19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0,18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0,17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0,17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0,15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R) 0,13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q) 0,11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,1%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD 0,08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0,06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 0,06%
EUR CASH 0%
GBP CASH 0%
USD CASH -5,71%
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Autres - %

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