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FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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(%)
IE00BYVTN047
FAGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
30,14 GBP
valeur liquidative par action | 07/10/2026
18/10/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
FAGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
USA
Géographie
Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
88,84 mln USD
Actif total du fonds | 07/10/2026
1,42 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 28/10/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,97 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -2,39 %
  • 6M
    -1,04 %
  • 1Y
    -1,06 %
  • 3Y
    23,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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FAGB profil

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FAGB au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD 3,9%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 3,83%
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 3,8%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 3,26%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 2,77%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD 2,69%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD 2,67%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD 2,43%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD 2,4%
Flowers Foods, 5.75% 15mar2035, USD 2,18%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD 2,17%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD 2,15%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD 2,14%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2027, USD 2%
Flowers Foods, 2.4% 15mar2031, USD 1,96%
Leggett & Platt, 4.4% 15mar2029, USD 1,95%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD 1,86%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD 1,81%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 1,78%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 1,66%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD 1,6%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 1,55%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD 1,55%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 1,54%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 1,48%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD 1,39%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD 1,38%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD 1,38%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 1,36%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 1,34%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD 1,33%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 1,31%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 1,3%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD 1,29%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD 1,28%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD 1,27%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2051, USD 1,24%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD 1,21%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD 1,21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD 1,19%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 1,18%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD 1,16%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD 1,15%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 1,15%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD 1,13%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 1,12%
FMC, 5.65% 18may2033, USD 1,04%
Flowers Foods, 6.2% 15mar2055, USD 1,03%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0,93%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,88%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,87%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0,85%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,85%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0,84%
FMC, 6.375% 18may2053, USD 0,78%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,73%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD 0,71%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0,71%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD 0,66%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD 0,65%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD 0,61%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD 0,6%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD 0,59%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G) 0,48%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD 0,47%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD 0,45%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD 0,44%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD 0,42%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0,4%
Cash and/or Derivatives 0,34%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD 0,17%
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