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HYFC - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0009D6K2A2)

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(%)
IE0009D6K2A2
HYFC ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
31,18 USD
valeur liquidative par action | 30/09/2026
27/07/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
HYFC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
USA
Géographie
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
88,61 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
5,57 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 29/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0,88 %
  • 1M
    -3,27 %
  • 3M
    -2,39 %
  • 6M
    2,29 %
  • 1Y
    -0,01 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HYFC profile

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.07.2022 with unique ISIN - IE0009D6K2A2. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HYFC. The total expense ratio is 0.45%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure HYFC au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 4,93%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD 4,71%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 3,78%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 3,65%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 2,78%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD 2,58%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD 2,51%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 2,44%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD 2,38%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD 2,32%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD 2,11%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD 1,98%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD 1,95%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD 1,86%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 1,73%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 1,66%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD 1,65%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD 1,63%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 1,6%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 1,57%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 1,54%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 1,51%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 1,49%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD 1,49%
FMC, 5.65% 18may2033, USD 1,43%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD 1,39%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD 1,38%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD 1,35%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD 1,33%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 1,3%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD 1,23%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD 1,23%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD 1,22%
FMC, 6.375% 18may2053, USD 1,19%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 1,17%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD 1,15%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 1,14%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD 1,13%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 1,11%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 1,11%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD 1,1%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD 1,09%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD 1,08%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD 1,03%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD 0,99%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD 0,98%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,96%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD 0,94%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 0,92%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD 0,86%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0,82%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD 0,81%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0,8%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,77%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,75%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,72%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD 0,7%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD 0,64%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD 0,6%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD 0,59%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD 0,58%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0,57%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD 0,55%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD 0,53%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD 0,49%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD 0,49%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0,48%
Flowers Foods, 5.75% 15mar2035, USD 0,41%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD 0,4%
Flowers Foods, 2.4% 15mar2031, USD 0,38%
Cash and/or Derivatives 0,35%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0,34%
Flowers Foods, 6.2% 15mar2055, USD 0,34%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD 0,31%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD 0,29%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2051, USD 0,26%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD 0,22%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G) 0,21%
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