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FEPA - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) (IE00BYX5N771)

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(%)
IE00BYX5N771
FEPA ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
10,32 EUR
valeur liquidative par action | 03/07/2026
20/03/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGMS
CFI
FEPA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Japan
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
436,51 mln GBP
Actif total du fonds | 03/07/2026
306,9 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 03/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 03/07/2026, Munich SE

  • YTD
    15,18 %
  • 1M
    4,96 %
  • 3M
    -1,04 %
  • 6M
    15,71 %
  • 1Y
    27,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEPA profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N771. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPA. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FEPA au 03/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,22%
TOKYO ELECTRON 3,9%
TOYOTA MOTOR 3,19%
KIOXIA HOLDINGS 3,12%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,88%
SOFTBANK GROUP 2,72%
ADVANTEST 2,56%
HITACHI 2,42%
SONY 2,35%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2,27%
MURATA MANUFACTURING 2,13%
FAST RETAILING 1,92%
RECRUIT HOLDINGS 1,88%
KEYENCE 1,8%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1,61%
MITSUBISHI 1,6%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1,44%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1,35%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1,34%
MITSUI 1,29%
PANASONIC 1,25%
ITOCHU 1,24%
HOYA 1,04%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,01%
RENESAS ELECTRONICS 0,99%
TOPIX INDEX FUTURE SEP26 TPU6 0,98%
FUJIKURA 0,96%
KDDI 0,94%
NINTENDO 0,93%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,9%
TDK 0,83%
MARUBENI 0,83%
FANUC 0,82%
ORIX 0,82%
DAIKIN INDUSTRIES 0,8%
JAPAN TOBACCO 0,79%
DISCO 0,78%
SUMITOMO 0,76%
DAIICHI LIFE GROUP 0,75%
SOFTBANK 0,71%
JAPAN POST BANK 0,68%
KOMATSU 0,68%
FUJITSU 0,67%
HONDA MOTOR 0,67%
IBIDEN 0,64%
SOMPO HOLDINGS 0,64%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0,63%
AJINOMOTO 0,63%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0,61%
NEC 0,61%
OTSUKA HOLDINGS 0,56%
RESONA HOLDINGS 0,55%
KYOCERA 0,54%
DAIICHI SANKYO 0,54%
NTT 0,52%
MITSUBISHI ESTATE 0,52%
NOMURA HOLDINGS 0,51%
SMC 0,48%
FUJIFILM HOLDINGS 0,48%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0,47%
TOYOTA TSUSHO 0,47%
JAPAN POST HOLDINGS 0,46%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0,45%
SEVEN & I HOLDINGS 0,45%
BRIDGESTONE 0,44%
LASERTEC CORP 0,44%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0,44%
CANON 0,41%
EAST JAPAN RAILWAY 0,39%
SUZUKI MOTOR 0,39%
ASICS 0,37%
JXTG HOLDINGS 0,37%
DENSO 0,37%
SHOWA DENKO KK 0,36%
AEON 0,36%
TERUMO 0,36%
KAO 0,35%
SCREEN HOLDINGS 0,34%
INPEX 0,34%
IHI 0,33%
EBARA 0,33%
ORIENTAL LAND 0,33%
KUBOTA 0,31%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,31%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,31%
FURUKAWA ELECTRIC 0,31%
SECOM 0,31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,3%
KAJIMA 0,29%
NIDEC 0,28%
DAIFUKU 0,27%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0,27%
ASAHI KASEI 0,27%
JX ADVANCED METALS 0,27%
NITTO DENKO 0,26%
ASAHI BREWERIES 0,26%
T&D HOLDINGS 0,26%
SHIONOGI 0,26%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,26%
KIRIN HOLDINGS 0,26%
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