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FEPA - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) (IE00BYX5N771)

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(%)
IE00BYX5N771
FEPA ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
9,8 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
20/03/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGMS
CFI
FEPA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Japan
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
421,83 mln GBP
Actif total du fonds | 17/07/2026
295,89 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 21/07/2026, Munich SE

  • YTD
    15,18 %
  • 1M
    4,96 %
  • 3M
    -1,04 %
  • 6M
    15,71 %
  • 1Y
    27,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEPA profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N771. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPA. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FEPA au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,6%
TOKYO ELECTRON 3,62%
TOYOTA MOTOR 3,41%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3,03%
HITACHI 2,59%
SONY 2,51%
ADVANTEST 2,5%
SOFTBANK GROUP 2,5%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2,32%
RECRUIT HOLDINGS 2,11%
KIOXIA HOLDINGS 2,04%
FAST RETAILING 1,88%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1,67%
MITSUBISHI 1,66%
KEYENCE 1,66%
MURATA MANUFACTURING 1,53%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1,46%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1,45%
MITSUI 1,36%
ITOCHU 1,31%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1,26%
PANASONIC 1,15%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,08%
HOYA 1,06%
KDDI 1,04%
TOPIX INDEX FUTURE SEP26 TPU6 1,03%
NINTENDO 0,99%
MARUBENI 0,87%
JAPAN TOBACCO 0,86%
ORIX 0,84%
FUJIKURA 0,84%
RENESAS ELECTRONICS 0,82%
DAIKIN INDUSTRIES 0,8%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,8%
SOFTBANK 0,79%
FANUC 0,77%
DAIICHI LIFE GROUP 0,77%
SUMITOMO 0,76%
TDK 0,7%
JAPAN POST BANK 0,69%
FUJITSU 0,69%
DISCO 0,69%
HONDA MOTOR 0,69%
SOMPO HOLDINGS 0,67%
KOMATSU 0,67%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0,66%
NEC 0,66%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0,61%
DAIICHI SANKYO 0,59%
OTSUKA HOLDINGS 0,57%
RESONA HOLDINGS 0,57%
NTT 0,56%
NOMURA HOLDINGS 0,55%
AJINOMOTO 0,55%
MITSUBISHI ESTATE 0,53%
KYOCERA 0,51%
FUJIFILM HOLDINGS 0,5%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0,5%
BRIDGESTONE 0,49%
JAPAN POST HOLDINGS 0,49%
SEVEN & I HOLDINGS 0,49%
TOYOTA TSUSHO 0,48%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0,47%
SMC 0,46%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0,46%
IBIDEN 0,45%
CANON 0,44%
EAST JAPAN RAILWAY 0,43%
ASICS 0,41%
LASERTEC CORP 0,4%
SUZUKI MOTOR 0,4%
JXTG HOLDINGS 0,39%
DENSO 0,39%
TERUMO 0,37%
AEON 0,37%
KAO 0,37%
INPEX 0,37%
ORIENTAL LAND 0,37%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,35%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,35%
SECOM 0,33%
IHI 0,32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,32%
KUBOTA 0,32%
SCREEN HOLDINGS 0,31%
EBARA 0,3%
SHOWA DENKO KK 0,3%
ASAHI BREWERIES 0,28%
ASAHI KASEI 0,28%
KIRIN HOLDINGS 0,28%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 0,27%
DAIWA SECURITIES GROUP 0,27%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0,27%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,27%
NITTO DENKO 0,27%
KAJIMA 0,27%
SHIONOGI 0,27%
RYOHIN KEIKAKU 0,27%
FURUKAWA ELECTRIC 0,26%
BANDAI NAMCO HOLDINGS 0,26%
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