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FEP9 - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) (IE00BYX5N334)

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(%)
IE00BYX5N334
FEP9 ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
9,53 USD
valeur liquidative par action | 10/07/2026
20/03/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOIMS
CFI
FEP9
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Japan
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
439,13 mln GBP
Actif total du fonds | 10/07/2026
17,34 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 10/07/2026, Munich SE

  • YTD
    12,97 %
  • 1M
    2,93 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    14,78 %
  • 1Y
    25,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEP9 profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N334. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEP9. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FEP9 au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,42%
TOKYO ELECTRON 3,91%
TOYOTA MOTOR 3,2%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,96%
KIOXIA HOLDINGS 2,9%
SOFTBANK GROUP 2,83%
ADVANTEST 2,61%
HITACHI 2,48%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2,34%
SONY 2,34%
RECRUIT HOLDINGS 1,94%
MURATA MANUFACTURING 1,91%
FAST RETAILING 1,87%
KEYENCE 1,73%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1,63%
MITSUBISHI 1,59%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1,46%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1,43%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1,32%
MITSUI 1,28%
ITOCHU 1,25%
PANASONIC 1,25%
TOPIX INDEX FUTURE SEP26 TPU6 1,03%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,02%
HOYA 1,01%
RENESAS ELECTRONICS 0,98%
KDDI 0,98%
FUJIKURA 0,93%
NINTENDO 0,92%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,88%
ORIX 0,84%
MARUBENI 0,82%
JAPAN TOBACCO 0,8%
FANUC 0,8%
DAIKIN INDUSTRIES 0,79%
TDK 0,77%
DAIICHI LIFE GROUP 0,76%
SUMITOMO 0,75%
DISCO 0,75%
SOFTBANK 0,72%
JAPAN POST BANK 0,69%
FUJITSU 0,68%
KOMATSU 0,66%
HONDA MOTOR 0,65%
SOMPO HOLDINGS 0,64%
NEC 0,63%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0,63%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0,59%
AJINOMOTO 0,59%
RESONA HOLDINGS 0,58%
IBIDEN 0,56%
OTSUKA HOLDINGS 0,56%
DAIICHI SANKYO 0,56%
NOMURA HOLDINGS 0,54%
NTT 0,53%
KYOCERA 0,52%
MITSUBISHI ESTATE 0,52%
SMC 0,49%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0,49%
FUJIFILM HOLDINGS 0,48%
JAPAN POST HOLDINGS 0,47%
TOYOTA TSUSHO 0,46%
SEVEN & I HOLDINGS 0,45%
BRIDGESTONE 0,45%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0,45%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0,44%
CANON 0,42%
LASERTEC CORP 0,41%
EAST JAPAN RAILWAY 0,4%
JXTG HOLDINGS 0,38%
SUZUKI MOTOR 0,38%
ASICS 0,37%
DENSO 0,37%
AEON 0,35%
INPEX 0,35%
TERUMO 0,35%
KAO 0,35%
ORIENTAL LAND 0,34%
SHOWA DENKO KK 0,34%
EBARA 0,33%
SCREEN HOLDINGS 0,33%
IHI 0,33%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,32%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,32%
KUBOTA 0,31%
SECOM 0,31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,3%
FURUKAWA ELECTRIC 0,29%
KAJIMA 0,27%
ASAHI KASEI 0,27%
NIDEC 0,27%
ASAHI BREWERIES 0,26%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0,26%
DAIWA SECURITIES GROUP 0,26%
KIRIN HOLDINGS 0,26%
JX ADVANCED METALS 0,26%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,26%
NITTO DENKO 0,26%
T&D HOLDINGS 0,26%
DAIFUKU 0,26%
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