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FEP9 - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) (IE00BYX5N334)

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(%)
IE00BYX5N334
FEP9 ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
9,27 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
20/03/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOIMS
CFI
FEP9
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Japan
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
407,82 mln GBP
Actif total du fonds | 12/06/2026
16,67 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, Munich SE

  • YTD
    12,97 %
  • 1M
    2,93 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    14,78 %
  • 1Y
    25,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEP9 profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N334. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEP9. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FEP9 au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,17%
TOKYO ELECTRON 3,77%
TOYOTA MOTOR 3,26%
KIOXIA HOLDINGS 3,17%
SOFTBANK GROUP 2,97%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,88%
HITACHI 2,54%
ADVANTEST 2,48%
SONY 2,38%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2,21%
FAST RETAILING 1,91%
RECRUIT HOLDINGS 1,77%
MITSUBISHI 1,75%
MURATA MANUFACTURING 1,71%
KEYENCE 1,69%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1,62%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1,45%
MITSUI 1,42%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1,4%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1,3%
ITOCHU 1,29%
TOPIX INDEX FUTURE SEP26 TPU6 1,25%
HOYA 1,1%
PANASONIC 1,09%
KDDI 1%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,97%
NINTENDO 0,97%
RENESAS ELECTRONICS 0,93%
DISCO 0,86%
MARUBENI 0,85%
JAPAN TOBACCO 0,84%
ORIX 0,82%
TDK 0,82%
FANUC 0,8%
FUJIKURA 0,79%
SUMITOMO 0,78%
SOFTBANK 0,76%
DAIKIN INDUSTRIES 0,75%
DAIICHI LIFE GROUP 0,74%
JAPAN POST BANK 0,71%
KOMATSU 0,69%
FUJITSU 0,68%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0,68%
HONDA MOTOR 0,63%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0,62%
SOMPO HOLDINGS 0,62%
NEC 0,59%
RESONA HOLDINGS 0,55%
NTT 0,55%
IBIDEN 0,55%
AJINOMOTO 0,54%
MITSUBISHI ESTATE 0,54%
OTSUKA HOLDINGS 0,53%
KYOCERA 0,53%
DAIICHI SANKYO 0,53%
NOMURA HOLDINGS 0,5%
TOYOTA TSUSHO 0,48%
JAPAN POST HOLDINGS 0,48%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0,48%
FUJIFILM HOLDINGS 0,47%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0,46%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0,45%
SEVEN & I HOLDINGS 0,45%
BRIDGESTONE 0,44%
SMC 0,44%
CANON 0,42%
LASERTEC CORP 0,42%
EAST JAPAN RAILWAY 0,4%
JXTG HOLDINGS 0,39%
INPEX 0,39%
DENSO 0,38%
ASICS 0,37%
AEON 0,37%
SHOWA DENKO KK 0,37%
SUZUKI MOTOR 0,36%
TERUMO 0,36%
FURUKAWA ELECTRIC 0,34%
KAO 0,33%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,33%
KUBOTA 0,32%
SECOM 0,32%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,31%
EBARA 0,31%
ORIENTAL LAND 0,3%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,3%
MITSUI MINING & SMELTING 0,3%
IHI 0,29%
NIDEC 0,27%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,27%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 0,27%
KAJIMA 0,27%
ASAHI KASEI 0,27%
SCREEN HOLDINGS 0,26%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0,26%
SHIONOGI 0,26%
ASAHI BREWERIES 0,26%
KIRIN HOLDINGS 0,26%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 0,26%
SUMITOMO METAL MINING 0,25%
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