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RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

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(%)
Fonds d'investissement à intervalles
Type de fonds
Formed
Status
PERAMO INVEST
Fournisseur
12.4 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
2.203,14 RUB
valeur liquidative par action | 30/06/2026
358,92 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/06/2026
24/03/2011
Date de lancement
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 03/07/2026, ***

  • YTD
    -11,11 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -11,11 %
  • 6M
    -7,69 %
  • 1Y
    -4 %
  • 3Y
    29,73 %
  • 5Y
    26,32 %
  • 10Y
    84,93 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JUR61 au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 14,76%
Aeroflot, P01-BO-01 8,28%
Russian Post, BO-002P-02 7,9%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 6,43%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 5,15%
Rostelecom, 001P-20R 4,94%
TransContainer, P02-02 3,27%
Rosseti, 001P-04R 3%
Acron, BO-001R-07 2,75%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 2,48%
Atomenergoprom, 001P-05 2,47%
RZD, 001P-32R 2,43%
Kazakhstan, 08 2,39%
Phosagro, ZO28-D 2,31%
Rostelecom, 001P-21R 2,26%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 2,09%
Polyus, PBO-03 1,95%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,61%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 1,56%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,49%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,43%
TransMashHolding, PBO-06 1,3%
Atomenergoprom, 001P-01 1,27%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,34%
Lukoil, ZO-30 0,32%
RZD, 001P-02R 0,26%
Lukoil, ZO-26 0,12%
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