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RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

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(%)
Fonds d'investissement à intervalles
Type de fonds
Formed
Status
PERAMO INVEST
Fournisseur
12.4 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
2.253,85 RUB
valeur liquidative par action | 30/09/2026
282,03 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
24/03/2011
Date de lancement
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Actif
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  • YTD
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  • 1M
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  • 3M
    105,88 %
  • 6M
    118,75 %
  • 1Y
    94,44 %
  • 3Y
    200 %
  • 5Y
    162,5 %
  • 10Y
    294,5 %
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Profil

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profil

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A0JUR61 au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 19,15%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 8,47%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 8,1%
Rostelecom, 001P-20R 7,04%
TransContainer, P02-02 4,71%
Rosseti, 001P-04R 4,22%
Phosagro, ZO28-D 3,7%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 3,59%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 3,48%
RZD, 001P-32R 3,47%
Kazakhstan, 08 3,4%
Atomenergoprom, 001P-05 3,4%
Acron, BO-001R-07 3,23%
Polyus, PBO-03 2,73%
Gazprom Capital, BO-003R-19 2,45%
Gazprom Neft, 003P-15R 2,24%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 2,04%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,45%
Gazprom Neft, 005P-02R 1,42%
Rostelecom, 001P-21R 1,41%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,87%
Lukoil, ZO-30 0,51%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,48%
RZD, 001P-02R 0,38%
Lukoil, ZO-26 0,21%
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