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AKMD - Alfa-Capital Medicine (RU000A1036A4)

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(%)
Fonds d’investissement à capital fixe
Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
1.43 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Healthcare
Secteur
USA
Géographie
Non
Qualified investor
16,74 RUB
valeur liquidative par action | 30/10/2026
76,19 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
10/06/2021
Date de lancement
RU000A1036A4
AKMD ISIN
Non
Paiement de dividendes
CICXLU
CFI
AKMD
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
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Profil

The Alfa-Capital Management has decided to change the type of the RFI mutual fund Alfa Capital the Medicine from "exchange-traded" to "closed". According to the register of the Central Bank of the Russian Federation information, the change in the fund type occurred on September 18, 2023. The funds Provider an active management strategy within the Decision of the Bank of Russia to sell the blocked assets of the fund on the best available price due to the absence of ways of its other disposing.

AKMD profil

The Alfa-Capital Medicine is a(n) Equity Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.06.2021 with unique ISIN - RU000A1036A4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKMD. The total expense ratio is 1.43%. The Alfa-Capital Medicine pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AKMD au 30/09/2026

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Titre Valeur
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF 34,03%
SPDR EURO STOXX 50 ETF 33,69%
Health Care Select Sector SPDR Fund 26,26%
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 5,95%
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Autres - %

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