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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Fournisseur
0.5 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
170,52 RUB
valeur liquidative par action | 29/10/2026
3.544,73 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
13/07/2021
Date de lancement
RU000A103CA4
INGO ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
INGO
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Actif
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Rendement au 30/10/2026, ***

  • YTD
    12,88 %
  • 1M
    1,3 %
  • 3M
    3,61 %
  • 6M
    6,48 %
  • 1Y
    16,5 %
  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
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Profil

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO profil

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure INGO au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
EvrazHolding Finance, 003P-04 8,87%
Gazprom Capital, BO-001P-04 7,64%
Freight One JSC, 003P-01 6,76%
PSB Bank, 004P-07 6,7%
AFK Sistema, 001P-11 6,53%
VTB-Leasing, 001R-MB-07 5,8%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-69 5,14%
VEB.RF, PBO-002P-41 4,59%
Atomenergoprom, 001P-17 4,29%
RZD, 001P-20R 3,94%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,81%
Russian Post, BO-002P-01 3,49%
TransContainer, P02-01 3,35%
VEB.RF, PBO-002P-33 3,07%
RESO-Leasing, BO-02P-05 3,02%
Gazprom Neft, 005P-12R 2,57%
Russian Post, BO-002P-03 2,44%
Freight One JSC, 003P-02 2,25%
Russian Post, BO-002P-04 2,17%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,83%
Rosseti, 001R-17R 1,48%
X5 Finance, 003P-11 1,45%
RESO-Leasing, BO-P-25 1,09%
Gazprom Capital, BO-003R-29 0,71%
Russian Post, BO-001P-07 0,71%
VimpelCom, 001P-06 0,66%
AFK Sistema, 001P-14 0,57%
X5 Finance, 003P-10 0,49%
KAMAZ, BO-P15 0,39%
X5 Finance, 003P-12 0,29%
RZD, 001P-21R 0,26%
AFK Sistema, 001P-10 0,26%
VimpelCom, 001P-05 0,19%
VEB.RF, PBO-001P-19 0,18%
Russian Post, BO-002P-02 0,17%
Russian Post, BO-001P-03 0,15%
Rostelecom, 001P-16R 0,12%
Rostelecom, 001P-02R 0,05%
Gazprombank, 005R-03R 0,01%
Gazprombank, 001P-19P 0,01%
PSB Bank, 004P-04 0%
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