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BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds (RU000A104Z22)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Dohod AMC
Fournisseur
0.78 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.703,17 RUB
valeur liquidative par action | 29/10/2026
1.751,33 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
15/08/2022
Date de lancement
RU000A104Z22
BOND ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
BOND
Ticker
Non
UCITS
Russia
Pays d'enregistrement
Passif (Indiciel)
Style de gestion
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  • YTD
    11,72 %
  • 1M
    0,38 %
  • 3M
    -0,02 %
  • 6M
    4,03 %
  • 1Y
    13,83 %
  • 3Y
    54,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The Fund aims to track the "Cbonds CBI RU Middle Market Investable" index, calculated by JSC "Cbonds.ru". A passive management strategy is implemented - the composition and structure of the investment portfolio change in accordance with the structure of the Cbonds CBI RU Middle Market Investable index. Funds are invested in corporate bonds of Russian issuers denominated in rubles. The Cbonds CBI RU Middle Market Investable index includes bonds with a credit rating from A+ to BB+, with a single issuer weight limit of 4% and a single industry weight limit of 20%.

BOND profil

The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.08.2022 with unique ISIN - RU000A104Z22. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.78%. The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BOND au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UEC, 001P-01 3,94%
GK Azot, 001P-02 3,38%
Ekoniva, 001P-01 3,38%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,2%
Selectel, 001R-06R 2,58%
Softline, 002P-02 2,55%
Glorax, 001P-05 2,05%
NPS Capital, 001P-01 2,03%
Polyplast, P02-BO-05 1,98%
FabricaONE, 001R-01 1,96%
Alium, 001R-01 1,93%
Whoosh, 001P-04 1,82%
Rolf, 001P-09 1,75%
LSR Group, 002P-01 1,72%
Interleasing, 001R-11 1,67%
KAMAZ, BO-P15 1,59%
Brusnika Construction & Development, 002R-04 1,57%
ABZ-1, 002P-04 1,56%
Medscan, 001R-01 1,45%
ABZ-1, 002P-06 1,44%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 1,41%
Binnofarm Group, 001P-04 1,4%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,38%
Binnofarm Group, 001P-05 1,33%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 1,3%
Medscan, 001R-02 1,21%
Carsharing Russia, 001P-03 1,18%
PR-Leasing, 002P-03 1,17%
MV Finance, 001P-06 1,17%
Sinara-Transport Machines, 001P-08 1,11%
VIS FINANCE, BO-P11 1,1%
OKEY, 001P-06 1,09%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1,09%
A101, BO-001P-02 1,06%
KAMAZ, BO-P20 1,02%
Etalon Finance, 002P-01 0,99%
ID Collect, 001P-09 0,98%
ABZ-1, 002P-03 0,98%
Polyplast, P02-BO-16 0,96%
LSR Group, 001P-11 0,95%
Glorax, 001P-04 0,94%
APRI, BO-002R-14 0,92%
TGC-14, 001P-07 0,91%
Rolf, 001P-08 0,9%
BOREC KAPITAL, 001P-05 0,88%
Etalon Finance, 002P-04 0,84%
Etalon Finance, 002P-05 0,82%
Legenda, 002P-04 0,76%
Seligdar, 001R-04 0,75%
Inarctica, 002P-02 0,73%
SETL GRUPP, 002R-07 0,73%
Polyplast, P02-BO-13 0,71%
AFK Sistema, 002P-02 0,7%
Etalon Finance, 002P-03 0,66%
BOREC KAPITAL, 001P-03 0,63%
AFK Sistema, 002P-14 0,63%
Henderson Fashion Group, 001P-01 0,63%
Carsharing Russia, 001R-06 0,62%
LC Rodelen, 002P-02 0,61%
Novosibirskavtodor, BO-03 0,6%
AFK Sistema, 001P-11 0,58%
AFK Sistema, 001P-14 0,58%
re:Store, 001P-03 0,57%
KAMAZ, BO-P18 0,56%
Inarctica, 002P-01 0,56%
Ekoniva, 001P-03 0,56%
LC Rodelen, 002P-03 0,54%
Seligdar, 001R-03 0,54%
Aerofuels, 002P-04 0,54%
New Technologies, 001R-08 0,53%
Carsharing Russia, 001R-07 0,52%
Seligdar, 001R-08 0,51%
KAMAZ, BO-P16 0,5%
APRI, BO-002R-11 0,46%
New Technologies, 001R-07 0,45%
SUEK-Finance, 001P-05R 0,44%
LSR Group, 001P-10 0,44%
New Technologies, 001P-04 0,41%
Selectel, 001R-07R 0,41%
Whoosh, 001P-05 0,4%
G-Group, 002P-06 0,4%
Elektroresheniya, 001P-03 0,38%
Glorax, 001P-03 0,37%
Koks, 001P-04 0,36%
ELIT STROI, 002P-02 0,35%
Elektroresheniya, 001P-02 0,35%
Glorax, 002R-01 0,35%
Seligdar, 001R-11 0,33%
Polyplast, P02-BO-04 0,33%
Binnofarm Group, 001P-06 0,33%
Seligdar, 001R-10 0,33%
Brusnika Construction & Development, 002R-02 0,33%
AFK Sistema, 002P-12 0,32%
Legenda, 002P-07 0,28%
Rolf, 001P-07 0,28%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 0,26%
Seligdar, 001R-06 0,25%
APRI, BO-002R-13 0,22%
GK Azot, 001P-01 0,2%
ID Collect, 001P-01 0,18%
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