Le mode conseil est activé Arrêter

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
T-Capital
Fournisseur
1.599 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
9,74 RUB
valeur liquidative par action | 17/06/2026
14.264,74 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026
20/11/2023
Date de lancement
RU000A107597
TLCB ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
TLCB
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, ***

  • YTD
    -8,02 %
  • 1M
    -3,31 %
  • 3M
    -2,03 %
  • 6M
    -4,56 %
  • 1Y
    -2,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (TLCB)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TLCB au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
PIK-Corporation, 001P-05 5,94%
Polyus, PBO-05 5,57%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,28%
NLMK, ZO26-E 4,27%
GTLK, ZO27-D 4,16%
Gazprom Capital, BO-003R-20 3,96%
RUSAL, BO-001R-15 3,66%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 3,44%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 3,38%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,16%
NOVATEK, 001P-05 3,06%
En+ Hydro, 001PS-07 3,05%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,05%
Polyus, PBO-06 3,02%
Phosagro, BO-02-05 2,66%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,62%
Metalloinvest, 002P-02 2,6%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,57%
Atomenergoprom, 001P-06 2,22%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,15%
Gazprom Capital, BO-003R-19 2,02%
SIBUR Holding, 001P-08 2%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,68%
RZD, 001R-51R 1,61%
UGC, 001P-04 1,54%
Russia, RF 2035 1,44%
Acron, BO-002R-01 1,33%
Acron, BO-002R-02 1,33%
Phosagro, BO-02-02 1,28%
Gazprom Neft, 003P-12R 1,28%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,19%
T-Bank, TCS-perp2 1,01%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,94%
En+ Hydro, 001PS-08 0,93%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,8%
T-Bank, TCS-perp1 0,8%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,79%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,7%
Invest KC, 001P-01 0,68%
NOVATEK, 001P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-02 0,58%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,49%
Phosagro, BO-02-03 0,43%
SIBUR Holding, 001R-03 0,41%
GTLK, 002P-05 0,34%
GTLK, ZO29-D 0,25%
RUSAL, BO-001P-05 0,2%
Alfa-Bank, ZO-400 0,15%
GTLK, ZO28-D 0,1%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.