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0296-74549865 - Leader - Bonds

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Type de fonds
Formed
Status
Lider, JSC
Fournisseur
1.75 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
27.236,83 RUB
valeur liquidative par action | 14/08/2026
703,2 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 14/08/2026
30/12/2004
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
0296-74549865
Ticker
Active
Management Style
Non
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Fund profile

The preferred type of assets for investing the fund's funds are bonds of Russian issuers, with the exception of bonds with redemption specificity.

0296-74549865 profile

The Leader - Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Lider, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.12.2004. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0296-74549865. The total expense ratio is 1.75%. The Leader - Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 0296-74549865 au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 7,18%
Sberbank, 001P-SBER51 6,64%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 5,97%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 5,79%
Atomenergoprom, 001P-05 4,01%
PSB Bank, 004P-02 3,91%
Atomenergoprom, 001P-07 3,66%
Rostelecom, 001P-24R 3,63%
Megafon, BO-002P-13 3,6%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,2%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,11%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 3,03%
Phosagro, BO-02-06 2,91%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,67%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 2,63%
RZD, 3O26-2-P 2,52%
PSB Bank, 004P-01 2,39%
RZD, 28 2,36%
RZD, 001P-01R 2,32%
Rostelecom, 001P-15R 2,26%
RUSGIDRO, BO-P06 2,19%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,13%
X5 Finance, 003P-11 2,07%
X5 Finance, 003P-06 1,45%
Rosseti, 001P-15R 1,45%
Rosseti, 001P-06R 1,44%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1,43%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,31%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1,29%
Republic of Sakha (Yakutia), 35015 1,21%
RUSGIDRO, BO-P13 1,21%
Rostelecom, 002P-06R 1,19%
Sberbank, 001P-SBER52 0,95%
Atomenergoprom, 001P-11 0,87%
Moscow, 74 0,65%
RZD, 001P-04R 0,16%
Saint-Petersburg, 35002 0,14%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,11%
Saint-Petersburg, 35003 0,05%
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