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EXUS - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) (IE0006WW1TQ4)

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(%)
IE0006WW1TQ4
EXUS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
46,96 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
06/03/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
EXUS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Developed and emerging markets excluding USA
Géographie
MSCI World Ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
8.121,99 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
7.821,66 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 18/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    10,21 %
  • 1M
    -2,27 %
  • 3M
    0,78 %
  • 6M
    9,33 %
  • 1Y
    17,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXUS profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2024 with unique ISIN - IE0006WW1TQ4. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXUS. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EXUS au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML Holding NV 2,53%
HSBC HOLDINGS PLC 1,41%
Roche Holding AG 1,23%
ROYAL BANK OF CANADA 1,13%
Shell PLC 1,06%
Novartis AG 1,03%
AstraZeneca PLC 1,01%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1%
Nestle SA 0,98%
Siemens AG 0,89%
SAP 0,88%
BHP GROUP LTD 0,87%
BANCO SANTANDER 0,85%
Toronto-Dominion Bank 0,81%
ALLIANZ 0,79%
Toyota Motor Corp 0,74%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,73%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,73%
TOTALENERGIES 0,71%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,64%
UBS GROUP AG 0,63%
Shopify Inc 0,62%
Hitachi Ltd 0,62%
ABB LTD 0,6%
SoftBank Group Corp 0,6%
Recruit Holdings Co Ltd 0,59%
IBERDROLA 0,58%
Tokyo Electron Ltd 0,58%
Advantest Corp 0,57%
Sony Group Corp 0,56%
Novo Nordisk A/S 0,55%
Airbus SE 0,53%
UNILEVER PLC 0,53%
SAFRAN SA 0,53%
UNICREDIT 0,52%
Mizuho Financial Group Inc 0,51%
Siemens Energy AG 0,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,5%
Kioxia Holdings Corporation 0,49%
BANK OF MONTREAL 0,48%
BP PLC 0,47%
BNP PARIBAS SA 0,47%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,47%
LVMH 0,47%
Bank of Nova Scotia 0,46%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,45%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,45%
INTESA SANPAOLO 0,44%
Deutsche Telekom AG 0,44%
Zurich Insurance Group AG 0,44%
ING Groep NV 0,43%
ENBRIDGE 0,43%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,42%
LOREAL SA 0,42%
RIO TINTO PLC 0,42%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,42%
GLAXOSMITHKLINE 0,41%
AGNICO EAGLE MINES 0,41%
AIA GROUP 0,41%
MITSUBISHI 0,39%
Tokio Marine Holdings Inc 0,38%
SANOFI SA 0,38%
KEYENCE 0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,35%
National Australia Bank Ltd 0,35%
BARCLAYS PLC 0,35%
Westpac Banking Corp 0,34%
ITOCHU 0,34%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,33%
Infineon Technologies AG 0,33%
ANZ Group Holdings Ltd 0,33%
AXA SA 0,33%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,32%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,32%
BAE SYSTEMS PLC 0,32%
FAST RETAILING 0,32%
Mitsui & Co Ltd 0,32%
ENEL 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,32%
Spotify Technology SA 0,31%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,31%
NATIONAL GRID PLC 0,31%
NATWEST GROUP PLC 0,3%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,3%
BROOKFIELD CLASS A 0,3%
Manulife Financial Corp 0,29%
BARRICK MINING 0,29%
GLENCORE PLC 0,29%
Investor AB 0,29%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,28%
WHEATON PRECIOUS METALS 0,28%
DEUTSCHE BANK AG 0,27%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,26%
TC ENERGY 0,26%
Panasonic Holdings Corp 0,26%
Mitsubishi Electric Corp 0,25%
Nordea Bank Abp 0,25%
ARGENX 0,25%
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