EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)

IE000Z0FC0G5

EXU1 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

12,64 USD

valeur liquidative par action | 19/06/2026

05/02/2025

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIES

CFI

EXU1

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Developed markets excluding USA

Géographie

MSCI World ex USA Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

6.813,33 mln USD

Actif total du fonds | 19/06/2026

264,75 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026

Oui

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Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EXU1 au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
US DOLLAR	0,12%
SINGAPORE DOLLAR	0,02%
JAPANESE YEN	0,02%
POUND STERLING	0,02%
SWISS FRANC	0,01%
NORWEGIAN KRONE	0,01%
CANADIAN DOLLAR	0,01%
SWEDISH KRONA	0,01%
DANISH KRONE	0%
NEW ZEALAND DOLLAR	0%
NEW ISRAELI SHEQEL	0%
HONG KONG DOLLAR	0%
AUSTRALIAN DOLLAR	0%
MSCI EAFE JUN26	0%
S+P/TSX 60 IX FUT JUN26	0%
EURO CURRENCY	-0,03%

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