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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
12,59 USD
valeur liquidative par action | 29/09/2026
05/02/2025
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
8.072,89 mln USD
Actif total du fonds | 29/09/2026
281,27 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 29/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 29/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    -3,21 %
  • 3M
    1,12 %
  • 6M
    12,11 %
  • 1Y
    16,05 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EXU1 au 28/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 2,75%
HSBC HOLDINGS PLC 1,4%
ROCHE HOLDING AG 1,22%
SHELL PLC 1,14%
ROYAL BANK OF CANADA 1,13%
NOVARTIS AG REG 1,08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1,02%
ASTRAZENECA PLC 1,02%
NESTLE SA REG 0,97%
SIEMENS AG REG 0,93%
BHP GROUP LTD 0,87%
SAP SE 0,86%
BANCO SANTANDER SA 0,82%
TORONTO DOMINION BANK 0,8%
ALLIANZ SE REG 0,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,74%
TOYOTA MOTOR CORP 0,73%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 0,72%
TOTALENERGIES SE 0,72%
SHOPIFY INC CLASS A 0,71%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 0,66%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,65%
TOKYO ELECTRON LTD 0,65%
ADVANTEST CORP 0,64%
HITACHI LTD 0,63%
UBS GROUP AG REG 0,62%
ABB LTD REG 0,6%
SOFTBANK GROUP CORP 0,6%
IBERDROLA SA 0,58%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,56%
SONY GROUP CORP 0,55%
UNILEVER PLC 0,54%
SAFRAN SA 0,53%
AIRBUS SE 0,53%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,53%
UNICREDIT SPA 0,53%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,53%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,51%
SIEMENS ENERGY AG 0,5%
NOVO NORDISK A/S B 0,5%
AIR LIQUIDE SA 0,48%
BP PLC 0,48%
BANK OF MONTREAL 0,48%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0,46%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG 0,45%
BNP PARIBAS 0,45%
INTESA SANPAOLO 0,44%
L OREAL 0,43%
ING GROEP NV 0,42%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0,42%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,42%
ENBRIDGE INC 0,42%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,42%
RIO TINTO PLC 0,4%
GSK PLC 0,4%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0,4%
AIA GROUP LTD 0,4%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,38%
MITSUBISHI CORP 0,38%
KEYENCE CORP 0,38%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,37%
SANOFI 0,36%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,35%
WESTPAC BANKING CORP 0,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,34%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,34%
BARCLAYS PLC 0,34%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0,33%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0,33%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,33%
SUNCOR ENERGY INC 0,33%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,32%
AXA SA 0,32%
ITOCHU CORP 0,32%
FAST RETAILING CO LTD 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,31%
BAE SYSTEMS PLC 0,31%
ENEL SPA 0,31%
MITSUI + CO LTD 0,31%
NATIONAL GRID PLC 0,3%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0,3%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,3%
NATWEST GROUP PLC 0,3%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,29%
BROOKFIELD CORP 0,29%
INVESTOR AB B SHS 0,29%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,28%
GLENCORE PLC 0,28%
BARRICK MINING CORP 0,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,27%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,27%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,26%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,25%
MACQUARIE GROUP LTD 0,25%
NORDEA BANK ABP 0,25%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,25%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 0,25%
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