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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
12,84 USD
valeur liquidative par action | 30/07/2026
05/02/2025
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Developed markets excluding USA
Géographie
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
7.507,94 mln USD
Actif total du fonds | 30/07/2026
280,38 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/07/2026
Oui
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Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EXU1 au 30/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 2,57%
HSBC HOLDINGS PLC 1,46%
ROCHE PS PAR AG 1,23%
ROYAL BANK OF CANADA 1,17%
NOVARTIS AG 1,15%
NESTLE SA 1,05%
ASTRAZENECA PLC 1,03%
SHELL PLC 1%
SIEMENS N AG 0,96%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,94%
BHP GROUP LTD 0,84%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,84%
BANCO SANTANDER SA 0,81%
TORONTO DOMINION 0,79%
ALLIANZ 0,76%
SAP 0,75%
TOYOTA MOTOR CORP 0,74%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,72%
TOTALENERGIES 0,68%
UBS GROUP AG 0,67%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,66%
NOVO NORDISK CLASS B 0,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,62%
ABB LTD 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,61%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA 0,6%
TOKYO ELECTRON LTD 0,59%
IBERDROLA SA 0,58%
HITACHI LTD 0,58%
UNILEVER PLC 0,57%
AIRBUS 0,56%
SONY GROUP CORP 0,56%
LVMH 0,54%
SAFRAN SA 0,54%
SIEMENS ENERGY N AG 0,52%
ADVANTEST CORP 0,51%
UNICREDIT 0,51%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,51%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,5%
BNP PARIBAS SA 0,5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,49%
BANK OF MONTREAL 0,49%
ENBRIDGE INC 0,48%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,48%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,46%
BP PLC 0,46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,46%
LOREAL SA 0,43%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,43%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,43%
SOFTBANK GROUP CORP 0,43%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,43%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,43%
AIA GROUP LTD 0,43%
GLAXOSMITHKLINE 0,42%
INTESA SANPAOLO 0,42%
RIO TINTO PLC 0,41%
ING GROEP NV 0,4%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,39%
FAST RETAILING LTD 0,38%
BARCLAYS PLC 0,38%
KEYENCE CORP 0,37%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,37%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,36%
SANOFI SA 0,36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,36%
MITSUBISHI CORP 0,36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,36%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,36%
ENEL 0,35%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0,34%
AXA SA 0,33%
BAE SYSTEMS PLC 0,32%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,32%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,32%
NATIONAL GRID PLC 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0,31%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,31%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,31%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,31%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0,31%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,31%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,3%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,3%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,3%
INVESTOR CLASS B 0,3%
NATWEST GROUP PLC 0,29%
MITSUI LTD 0,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,29%
WESFARMERS LTD 0,28%
ITOCHU CORP 0,28%
TC ENERGY CORP 0,28%
GLENCORE PLC 0,27%
DEUTSCHE BANK AG 0,27%
VINCI SA 0,26%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 0,26%
MURATA MANUFACTURING LTD 0,26%
RELX PLC 0,26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,25%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0,25%
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