26TP - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LZ7BZW8)

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IE000LZ7BZW8

26TP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

valeur liquidative par action

23/04/2024

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

26TP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Italy

Géographie

ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

9,72 mln EUR

Actif total du fonds | 03/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 04/06/2026, XETRA

YTD

0,6 %
1M

0,07 %
3M

0,35 %
6M

0,22 %
1Y

1,14 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2026

26TP profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE000LZ7BZW8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 26TP. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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