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26TA - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000G6CY1T7)

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(%)
IE000G6CY1T7
26TA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,28 EUR
valeur liquidative par action | 10/09/2026
05/08/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
26TA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Convertible
Secteur
Italy
Géographie
ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,74 mln EUR
Actif total du fonds | 09/09/2026
Oui
UCITS
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  • YTD
    1,34 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    1,01 %
  • 1Y
    1,87 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2026

26TA profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2024 with unique ISIN - IE000G6CY1T7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 26TA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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