26TA - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000G6CY1T7)

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IE000G6CY1T7

26TA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

valeur liquidative par action

05/08/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

26TA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Convertible

Secteur

Italy

Géographie

ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

9,72 mln EUR

Actif total du fonds | 08/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 09/06/2026, Italian S.E.

YTD

0,63 %
1M

0,11 %
3M

0,31 %
6M

0,77 %
1Y

1,75 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2026

26TA profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2024 with unique ISIN - IE000G6CY1T7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 26TA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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