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CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GHXL2Q3)

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(%)
IE000GHXL2Q3
CEB1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,67 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
29/05/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
CEB1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
274,95 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
85,5 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,63 %
  • 1M
    -2,56 %
  • 3M
    -4,52 %
  • 6M
    -3,88 %
  • 1Y
    -7,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

CEB1 profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000GHXL2Q3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB1. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CEB1 au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 14,94%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 8,37%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 7,79%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 5,33%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 3,55%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 3,42%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 3,05%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 2,96%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 2,67%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 2,59%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,51%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 2,46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,44%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 2,43%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 2,42%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2,37%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 2,18%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1,81%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,79%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1,71%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,2%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,15%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,12%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,09%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,01%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR 0,88%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 0,88%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,85%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,81%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,79%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,74%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR 0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,72%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 0,61%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,59%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,55%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR 0,49%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,44%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,43%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0,39%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,36%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,32%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,28%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,26%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,24%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,22%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,21%
EUR CASH 0%
GBP CASH 0%
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