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E20Y - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BSKRJX20)

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(%)
IE00BSKRJX20
E20Y ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
3,21 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
20/01/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
E20Y
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
268,43 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
190,72 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,97 %
  • 1M
    -1,85 %
  • 3M
    -3,98 %
  • 6M
    -5,37 %
  • 1Y
    -8,81 %
  • 3Y
    -12,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

E20Y profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.01.2015 with unique ISIN - IE00BSKRJX20. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is E20Y. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure E20Y au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 14,91%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 8,34%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 7,78%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 5,27%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 3,55%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 3,4%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 3,03%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 2,97%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 2,66%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 2,59%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,5%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 2,47%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,46%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 2,45%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 2,44%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2,36%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 2,17%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,83%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,81%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1,79%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,75%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1,7%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,57%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,24%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,15%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,13%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,08%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1,03%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0,98%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 0,89%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR 0,88%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,87%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,8%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,78%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,75%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR 0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,72%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 0,61%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,59%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,54%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR 0,48%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,44%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,43%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0,4%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,38%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,33%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,27%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,26%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,25%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,23%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,21%
GBP CASH 0%
USD CASH 0%
EUR CASH -1,27%
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