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SPGA - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004LCA3I5)

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(%)
IE0004LCA3I5
SPGA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,15 EUR
valeur liquidative par action | 08/07/2026
28/08/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
SPGA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Spain
Géographie
Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
236,85 mln EUR
Actif total du fonds | 06/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 08/07/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    -1,01 %
  • 3M
    -2,01 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1Y
    0,53 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPGA profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE0004LCA3I5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is SPGA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SPGA au 07/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2,69%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2,57%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2,48%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2,45%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 2,4%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 2,4%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 2,39%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 2,37%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 2,36%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2,34%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2,33%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 2,32%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 2,27%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 2,25%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 2,23%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2,22%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,22%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 2,22%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 2,19%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 2,19%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 2,19%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 2,18%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2,16%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 2,16%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 2,14%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 2,06%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 2,04%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 2,04%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2,03%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 1,98%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 1,96%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 1,94%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 1,92%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 1,9%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1,88%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 1,69%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 1,68%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 1,68%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 1,57%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 1,56%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1,4%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,38%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,29%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1,29%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1,23%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 1,22%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1,15%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1,13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,09%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 1,06%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 1,02%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,57%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,39%
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