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SPEH - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (IE00BFMM8Y81)

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(%)
IE00BFMM8Y81
SPEH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,82 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
19/04/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
SPEH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Spain
Géographie
Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
245,63 mln EUR
Actif total du fonds | 11/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,42 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -1,49 %
  • 6M
    0,3 %
  • 1Y
    2,85 %
  • 3Y
    16,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPEH profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.04.2018 with unique ISIN - IE00BFMM8Y81. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPEH. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SPEH au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2,75%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2,54%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2,54%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 2,42%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 2,4%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 2,39%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2,38%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 2,36%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 2,35%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2,33%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 2,33%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 2,31%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 2,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2,29%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 2,29%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 2,26%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,26%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2,25%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 2,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 2,19%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 2,17%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2,16%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 2,13%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 2,13%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 2,1%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 2,09%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 2,09%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 2,08%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2,02%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 2%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 1,96%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1,94%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 1,91%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 1,9%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 1,9%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 1,75%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 1,73%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 1,59%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 1,57%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 1,57%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1,39%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,38%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1,31%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,24%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 1,21%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1,19%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1,13%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1,1%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,08%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 1,02%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 0,97%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,61%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,38%
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