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EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

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(%)
IE000LJ2O0V5
EU03 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,06 EUR
valeur liquidative par action | 29/09/2026
24/09/2024
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EU03
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
38,09 mln EUR
Actif total du fonds | 29/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 30/09/2026, XETRA

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    1,55 %
  • 1M
    0,2 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,1 %
  • 1Y
    1,2 %
  • 3Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EU03 au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 10,97%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,71%
SPAIN (KINGDOM OF) 5,97%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,1%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3,52%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,11%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,77%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,59%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,57%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,29%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,12%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,08%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,44%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,03%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0,31%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15%
EUR CASH -2,47%
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