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E0UA - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JLXYKJ8)

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(%)
IE000JLXYKJ8
E0UA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,17 EUR
valeur liquidative par action | 19/06/2026
27/11/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
E0UA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
29,85 mln EUR
Actif total du fonds | 19/06/2026
18,25 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,73 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,46 %
  • 6M
    0,98 %
  • 1Y
    1,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

E0UA profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000JLXYKJ8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is E0UA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure E0UA au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 5,39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,29%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,1%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4,87%
SPAIN (KINGDOM OF) 4,71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,53%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,1%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3%
SPAIN (KINGDOM OF) 3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,94%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,76%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,5%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,41%
EUR CASH -0,31%
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