PSRB - PSB - Ruble bonds (RU000A10A0X5)

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(%)

Fonds d’investissement négociés en bourse

Type de fonds

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Fournisseur

1.98 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

13,57 RUB

valeur liquidative par action | 18/06/2026

1.063,08 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

18/11/2024

Date de lancement

RU000A10A0X5

PSRB ISIN

Non

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

PSRB

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 19/06/2026, ***

YTD

4,58 %
1M

0,84 %
3M

3,21 %
6M

5,69 %
1Y

23,36 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The fund invests in moderately conservative instruments - primarily in ruble bonds of Russian companies. Suitable for long-term investment (up to several years).

PSRB profile

The PSB - Ruble bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSRB. The total expense ratio is 1.98%. The PSB - Ruble bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure PSRB au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	18,19%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	11,35%
VEB.RF, PBO-002R-58	8,95%
Eximbank of Russia, 002P-04	8,24%
Megafon, BO-002P-10	8,06%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	7,16%
Metalloinvest, 002P-05	6,8%
Rostelecom, 001P-21R	6,11%
Atomenergoprom, 001P-14	4,57%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	3,73%
Gazprom Capital, BO-003R-21	3,66%
Gazprom Capital, BO-003P-06	3,22%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	3,2%
Magnit, BO-006R-02	2,76%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	1,48%
Gazprom Capital, BO-003R-24	1,39%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,87%

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