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JNKA - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0002OP0LA0)

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(%)
IE0002OP0LA0
JNKA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
10,67 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
16/12/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
JNKA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
339,3 mln EUR
Actif total du fonds | 24/10/2022
56,01 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,92 %
  • 1Y
    3,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

JNKA profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.12.2024 with unique ISIN - IE0002OP0LA0. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is JNKA. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure JNKA au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash_EUR 0,75%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,67%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,56%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,53%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,49%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,48%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,48%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,47%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,46%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,45%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,44%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,43%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,43%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,43%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,42%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,4%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,4%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,4%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,39%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,39%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,38%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,38%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,38%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,38%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,38%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,37%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,37%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,37%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,37%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,36%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,36%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,36%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,36%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,36%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,35%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR 0,35%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,35%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,35%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,35%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,34%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,34%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,34%
Nidda Healthcare Holding, 5.625% 21feb2030, EUR 0,34%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,34%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,34%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,33%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,33%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,33%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,33%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,33%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,33%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,33%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,33%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,33%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,33%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,32%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,32%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,32%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,32%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR 0,32%
Celanese US Holdings, 5.337% 19jan2029, EUR 0,32%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 0,31%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,31%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,31%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,31%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,31%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,31%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,31%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,31%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,31%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,31%
Ziggo Bond, 6.125% 15nov2032, EUR 0,31%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,3%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR 0,3%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,3%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,3%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,3%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,3%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,3%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,3%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,3%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,3%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,3%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR 0,3%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,29%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,29%
Whirlpool Corp, 0.5% 20feb2028, EUR 0,29%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,29%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,29%
Telecom Italia (TIM), 1.625% 18jan2029, EUR (44) 0,29%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,29%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,29%
Crown Developpement, 5% 15may2028, EUR 0,28%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,28%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,28%
Matterhorn Telecom, 4.5% 30jan2030, EUR 0,28%
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