EAAA - Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) (LU2825556892)

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LU2825556892

EAAA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Waystone Management Company (IE) Limited

Fournisseur

valeur liquidative par action

17/02/2025

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

EAAA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Europe

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Rendement au 17/06/2026, XETRA

YTD

0,99 %
1M

0,38 %
3M

0,37 %
6M

1,46 %
1Y

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-
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Fund profile

The Fair Oaks AAA CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AAA-rated Collateralised Loan Obligations

EAAA profile

The Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The Waystone Management Company (IE) Limited fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.02.2025 with unique ISIN - LU2825556892. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EAAA. The total expense ratio is 0.35%. The Fair Oaks AAA CLO ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.