UAAA - Fair Oaks AAA CLO ETF Hedged (USD) (Acc) (LU3035799587)

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LU3035799587

UAAA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Waystone Management Company (IE) Limited

Fournisseur

valeur liquidative par action

04/04/2025

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

UAAA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

YTD

1,29 %
1M

0,48 %
3M

0,45 %
6M

2 %
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Fund profile

The Fair Oaks AAA CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AAA-rated Collateralised Loan Obligations

UAAA profile

The Fair Oaks AAA CLO ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Waystone Management Company (IE) Limited fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.04.2025 with unique ISIN - LU3035799587. Main exchange is XETRA and ticker symbol is UAAA. The total expense ratio is 0.35%. The Fair Oaks AAA CLO ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.