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EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

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(%)
LU1805389506
EUC ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
9,64 EUR
valeur liquidative par action | 22/07/2026
15/07/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
EUC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
44,64 mln EUR
Actif total du fonds | 22/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/07/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,14 %
  • 1M
    -0,87 %
  • 3M
    -1,46 %
  • 6M
    -0,16 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EUC au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,19%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,19%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,17%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,16%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,15%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,15%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,15%
BFCM 3 05/07/30 0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,15%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,15%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,15%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,14%
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