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EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

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(%)
LU1805389506
EUC ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
9,67 EUR
valeur liquidative par action | 04/06/2026
15/07/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
EUC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
44,7 mln EUR
Actif total du fonds | 04/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 05/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,14 %
  • 1M
    -0,87 %
  • 3M
    -1,46 %
  • 6M
    -0,16 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
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  • 10Y
    -
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EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EUC au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
ENELIM 3.5 05/26/30 EMTN 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
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