Le mode conseil est activé Arrêter

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
10,45 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
31/05/2018
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
44,69 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
40,98 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (HQLA1)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HQLA1 au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,19%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,17%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,16%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,15%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,15%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,15%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,15%
BFCM 3 05/07/30 0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,15%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,14%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres actions de ce fonds

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.