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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
10,55 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
31/05/2018
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
45,11 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
41,36 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HQLA1 au 26/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
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