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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
10,08 EUR
valeur liquidative par action | 18/09/2026
31/05/2018
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
43,29 mln EUR
Actif total du fonds | 18/09/2026
39,64 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 18/09/2026
Oui
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Rendement au 18/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -1,19 %
  • 1M
    -1,57 %
  • 3M
    -2,31 %
  • 6M
    -1,02 %
  • 1Y
    -0,96 %
  • 3Y
    11,88 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HQLA1 au 16/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,21%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143) 0,14%
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