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SRI3C - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2446383254)

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(%)
LU2446383254
SRI3C ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
04/04/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
SRI3C
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
709,41 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,1 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,33 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SRI3C profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.04.2025 with unique ISIN - LU2446383254. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRI3C. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SRI3C au 18/06/2026

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Titre Valeur
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,9%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,87%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,84%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,73%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,72%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,69%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,68%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,64%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,64%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,61%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,6%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,6%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,6%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,57%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,55%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,55%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,55%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,54%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,53%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,53%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,52%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,52%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,52%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,52%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,52%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,52%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,51%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,51%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,51%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,51%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,5%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,5%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,5%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,5%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,49%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,49%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,48%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,45%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,45%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,45%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,45%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,44%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,44%
JDE Peets, 0.5% 16jan2029, EUR 0,44%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,44%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,43%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,43%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,43%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,43%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,43%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,42%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,42%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,42%
Novo Nordisk, 0.125% 4jun2028, EUR (2) 0,42%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,41%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,41%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,41%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20) 0,41%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,4%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,4%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,4%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,4%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,4%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,39%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,39%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,38%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,38%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,38%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,38%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,37%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,37%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,37%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,37%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,37%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445) 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,37%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,36%
Tyco Electronics Group, 2.5% 6may2028, EUR 0,36%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR 0,36%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0,36%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,36%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR 0,35%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,35%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,35%
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