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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
12/08/2019
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
709,41 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SRIC3 au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,91%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,89%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,82%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,79%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,67%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,66%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,66%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,63%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,63%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,62%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,58%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,57%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,56%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,54%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,54%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,54%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,53%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,53%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,52%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,52%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,51%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,49%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,49%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,49%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,49%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,49%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,49%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,49%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,49%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,48%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,47%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,46%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,45%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,45%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,44%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,44%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,44%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,43%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,43%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,42%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,42%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,42%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,42%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,42%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,42%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,4%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,38%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,38%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,38%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,37%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,37%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,37%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,37%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,37%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,36%
McDonalds, 0.25% 4oct2028, EUR (13) 0,36%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,36%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,36%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,36%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,36%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,35%
John Deere Capital, 2.5% 11sep2028, EUR 0,35%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,35%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,35%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR 0,34%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,34%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27) 0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445) 0,33%
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