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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
12/08/2019
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
709,41 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 04/09/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,62 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    0,2 %
  • 6M
    0,26 %
  • 1Y
    1,24 %
  • 3Y
    11,2 %
  • 5Y
    6,86 %
  • 10Y
    -
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SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SRIC3 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,87%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,78%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,77%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,64%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,62%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,62%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,6%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,56%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,55%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,55%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,54%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,53%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,53%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,5%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,49%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,49%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,48%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,48%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,47%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,47%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,46%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,46%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,46%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,45%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,44%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,43%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,42%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,42%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,41%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,39%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,39%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,38%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,38%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,38%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,38%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,37%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,36%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,36%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,36%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,35%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,35%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,35%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,35%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0,35%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,34%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,33%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,33%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,33%
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