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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
12/08/2019
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
709,41 mln EUR
Actif total du fonds | 28/09/2021
248,39 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SRIC3 au 18/06/2026

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Titre Valeur
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,9%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,87%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,84%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,73%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,72%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,69%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,68%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,64%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,64%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,61%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,6%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,6%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,6%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,57%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,55%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,55%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,55%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,54%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,53%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,53%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,52%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,52%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,52%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,52%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,52%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,52%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,51%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,51%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,51%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,51%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,5%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,5%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,5%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,5%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,49%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,49%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,48%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,45%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,45%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,45%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,45%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,44%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,44%
JDE Peets, 0.5% 16jan2029, EUR 0,44%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,44%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,43%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,43%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,43%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,43%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,43%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,42%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,42%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,42%
Novo Nordisk, 0.125% 4jun2028, EUR (2) 0,42%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,41%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,41%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,41%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20) 0,41%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,4%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,4%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,4%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,4%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,4%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,39%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,39%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,38%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,38%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,38%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,38%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,37%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,37%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,37%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,37%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,37%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445) 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,37%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,36%
Tyco Electronics Group, 2.5% 6may2028, EUR 0,36%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR 0,36%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR 0,36%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,36%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR 0,35%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,35%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,35%
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