MBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000YPFB7Q4)

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(%)

IE000YPFB7Q4

MBIL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

J.P. Morgan Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

19/11/2019

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

MBIL

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

3.232,34 mln USD

Actif total du fonds | 23/10/2026

Oui

UCITS

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Rendement au 23/10/2026, Bolsa Mexicana de Valores

YTD

5,38 %
1M

0,66 %
3M

1,78 %
6M

3,4 %
1Y

7,05 %
3Y

-
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-
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MBIL profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2019 with unique ISIN - IE000YPFB7Q4. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MBIL. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure MBIL au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
US T BILL ZCP 10/29/26	5,31%
Cash and Cash Equivalent	5,06%
US T BILL ZCP 10/27/26	4,15%
US T BILL ZCP 11/05/26	3,29%
US T BILL ZCP 11/03/26	3,13%
US T BILL ZCP 11/27/26	3,09%
US T BILL ZCP 01/21/27	2,77%
US T BILL ZCP 02/18/27	2,66%
US T BILL ZCP 11/12/26	2,6%
US T BILL ZCP 01/28/27	2,19%
US T BILL ZCP 12/24/26	2,13%
US T BILL ZCP 02/25/27	2,05%
US T BILL ZCP 12/31/26	2,04%
US T BILL ZCP 01/26/27	1,96%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	1,93%
US T BILL ZCP 12/15/26	1,87%
US T BILL ZCP 03/04/27	1,86%
US T BILL ZCP 12/01/26	1,84%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	1,83%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	1,81%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	1,79%
US T BILL ZCP 07/08/27	1,76%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	1,73%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	1,7%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	1,67%
US T BILL ZCP 12/03/26	1,66%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	1,61%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,59%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	1,58%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1,58%
US T BILL ZCP 11/19/26	1,55%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	1,46%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	1,46%
US T BILL ZCP 12/10/26	1,4%
US T BILL ZCP 12/17/26	1,4%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,39%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	1,37%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,35%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	1,32%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	1,29%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	1,29%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	1,22%
US T BILL ZCP 11/10/26	1,22%
US T BILL ZCP 11/17/26	1,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	1,22%
US T BILL ZCP 11/24/26	1,19%
US T BILL ZCP 01/14/27	0,99%
US T BILL ZCP 01/05/27	0,89%
US T BILL ZCP 01/07/27	0,89%
US T BILL ZCP 12/29/26	0,87%
US T BILL ZCP 03/18/27	0,79%
US T BILL ZCP 02/11/27	0,78%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	0,63%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,62%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,38%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,26%
US T BILL ZCP 03/11/27	0,22%
US T BILL ZCP 09/30/27	0,22%
US T BILL ZCP 03/25/27	0,13%
US T BILL ZCP 02/16/27	0,12%
US T BILL ZCP 01/19/27	0,11%
US T BILL ZCP 12/08/26	0,11%
US T BILL ZCP 02/04/27	0,09%
US T BILL ZCP 12/22/26	0,09%
US T BILL ZCP 09/02/27	0,06%
US T BILL ZCP 08/05/27	0,06%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,05%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,03%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,02%
US T BILL ZCP 04/15/27	0%
US T BILL ZCP 05/13/27	0%