BBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJK3WF00)

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IE00BJK3WF00

BBIL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

J.P. Morgan Asset Management

Fournisseur

121,68 USD

valeur liquidative par action | 28/10/2026

09/07/2019

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

BBIL

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

Benchmark

0.07 %

Ratio de coût total

3.218,06 mln USD

Actif total du fonds | 28/10/2026

481,86 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026

Oui

UCITS

Ireland

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Rendement au 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

2,88 %
1M

0,37 %
3M

0,94 %
6M

1,8 %
1Y

3,69 %
3Y

13,97 %
5Y

-
10Y

-

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The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2019 with unique ISIN - IE00BJK3WF00. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BBIL. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BBIL au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
US T BILL ZCP 10/29/26	5,34%
Cash and Cash Equivalent	4,95%
US T BILL ZCP 11/05/26	3,84%
US T BILL ZCP 11/03/26	3,21%
US T BILL ZCP 11/27/26	3,11%
US T BILL ZCP 01/21/27	2,78%
US T BILL ZCP 02/18/27	2,68%
US T BILL ZCP 11/12/26	2,61%
US T BILL ZCP 01/28/27	2,21%
US T BILL ZCP 12/03/26	2,15%
US T BILL ZCP 12/24/26	2,14%
US T BILL ZCP 03/04/27	2,1%
US T BILL ZCP 02/25/27	2,07%
US T BILL ZCP 12/31/26	2,06%
US T BILL ZCP 01/26/27	1,97%
US T BILL ZCP 07/08/27	1,96%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	1,94%
US T BILL ZCP 12/01/26	1,91%
US T BILL ZCP 12/15/26	1,88%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	1,84%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	1,82%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	1,8%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	1,74%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	1,71%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	1,7%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	1,62%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,6%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	1,59%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1,58%
US T BILL ZCP 11/19/26	1,55%
US T BILL ZCP 12/10/26	1,49%
US T BILL ZCP 12/17/26	1,49%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	1,47%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	1,47%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,4%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	1,37%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,36%
US T BILL ZCP 01/05/27	1,35%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	1,33%
US T BILL ZCP 11/10/26	1,3%
US T BILL ZCP 11/17/26	1,3%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	1,3%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	1,3%
US T BILL ZCP 11/24/26	1,27%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	1,23%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	1,22%
US T BILL ZCP 01/14/27	1%
US T BILL ZCP 01/07/27	0,89%
US T BILL ZCP 12/29/26	0,88%
US T BILL ZCP 03/18/27	0,85%
US T BILL ZCP 02/11/27	0,79%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	0,63%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,62%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,38%
US T BILL ZCP 02/02/27	0,3%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,26%
US T BILL ZCP 08/05/27	0,25%
US T BILL ZCP 03/11/27	0,24%
US T BILL ZCP 09/30/27	0,23%
US T BILL ZCP 06/10/27	0,21%
US T BILL ZCP 04/01/27	0,2%
US T BILL ZCP 05/13/27	0,2%
US T BILL ZCP 03/25/27	0,17%
US T BILL ZCP 02/04/27	0,13%
US T BILL ZCP 02/16/27	0,12%
US T BILL ZCP 09/02/27	0,11%
US T BILL ZCP 01/19/27	0,11%
US T BILL ZCP 12/08/26	0,11%
US T BILL ZCP 12/22/26	0,09%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,05%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,03%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,02%
US T BILL ZCP 01/12/27	0,02%
US T BILL ZCP 04/15/27	0%