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GRNB - VanEck Vectors Green Bond ETF (USD) (US92189F1710)

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(%)
US92189F1710
GRNB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
23,41 USD
valeur liquidative par action | 28/10/2026
03/03/2017
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
GRNB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
USA
Géographie
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
195,38 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2026
195,43 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 28/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,51 %
  • 1M
    0,8 %
  • 3M
    -0,55 %
  • 6M
    -0,74 %
  • 1Y
    -0,49 %
  • 3Y
    17,95 %
  • 5Y
    3,62 %
  • 10Y
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GRNB profil

The VanEck Vectors Green Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2017 with unique ISIN - US92189F1710. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GRNB. The total expense ratio is 0.2%. The VanEck Vectors Green Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure GRNB au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 1,52%
1,4%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD 1,27%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 1,08%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,9%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0,71%
IFC, 4.25% 14jul2031, USD (2913) 0,66%
KFW, 4.375% 28feb2034, USD 0,65%
KFW, 1.75% 14sep2029, USD 0,62%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,62%
Israel, 4.5% 17jan2033, USD 0,62%
Ford Motor, 6.1% 19aug2032, USD 0,57%
KFW, 0.75% 30sep2030, USD 0,54%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,52%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,52%
Public Investment Fund, 4.75% 14feb2030, USD 0,5%
Qatar, 4.75% 29may2034, USD 0,49%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,48%
European Investment Bank (EIB), 2.375% 24may2027, USD 0,47%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,47%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,47%
European Investment Bank (EIB), 1.625% 13may2031, USD 0,44%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0,44%
Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD 0,44%
New Development Bank, 4.677% 7nov2027, USD (40) 0,43%
KEXIM, 3.75% 13jan2029, USD 0,42%
European Investment Bank (EIB), 0.75% 23sep2030, USD 0,42%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 0,41%
General Motors, 5.6% 15oct2032, USD 0,41%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0,4%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 5.875% 23may2042, USD 0,4%
KEPCO, 4.875% 31jan2027, USD (15) 0,38%
PepsiCo, 3.9% 18jul2032, USD 0,38%
Indonesia, 5.2% 23jul2035, USD 0,38%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD 0,38%
MTR Corporation, 1.625% 19aug2030, USD (104) 0,36%
Pacificorp, 5.5% 15may2054, USD 0,36%
Slg Office Trust 2021-Ova 0,36%
SK Battery America, 4.25% 22jan2029, USD 0,35%
SMURFIT WESTROCK FINANCING, 5.418% 15jan2035, USD 0,35%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0,35%
CK Hutchison Holdings Limited, 5.375% 26apr2029, USD 0,35%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0,35%
Hong Kong, 4.25% 24jul2027, USD (030) 0,34%
KEXIM, 5.125% 11jan2033, USD 0,34%
Equinix, 3.9% 15apr2032, USD 0,34%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0,34%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 6.375% 15feb2032, USD 0,34%
European Investment Bank (EIB), 1.625% 9oct2029, USD 0,34%
Hong Kong, 4% 7jun2033, USD (020) 0,34%
Ardagh Metal Packaging, 4% 1sep2029, USD 0,34%
Export Development Canada, 4.75% 5jun2034, USD (24-41) 0,33%
Apple, 3% 20jun2027, USD 0,33%
RWE Finance US, 5.875% 16apr2034, USD 0,33%
Hong Kong, 4.125% 10jun2030, USD (041) 0,33%
Virgin Media, 4.75% 15jul2031, USD 0,33%
ING Bank, 4.711% 7jul2031, USD (281) 0,33%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0,33%
Verizon Communications, 5.05% 9may2033, USD 0,32%
NXP B.V., 3.4% 1may2030, USD 0,32%
ABN AMRO, 2.47% 13dec2029, USD 0,32%
RWE Finance US, 6.25% 16apr2054, USD 0,32%
MidAmerican Energy Company, 5.85% 15sep2054, USD 0,32%
Kuntarahoitus Oyj, 3.625% 9oct2029, USD (EMTN039/2024) 0,32%
NXP B.V., 5% 15jan2033, USD 0,32%
Qatar, 4.625% 29may2029, USD 0,31%
RWE AG, 5.875% 18sep2055, USD 0,31%
Hong Kong, 4.625% 11jan2033, USD 0,31%
KEXIM, 4.375% 20jul2029, USD 0,31%
Boston Properties LP, 4.5% 1dec2028, USD 0,31%
China Construction Bank (Hong Kong Branch), FRN 16jul2027, USD 0,31%
ICBC, FRN 23may2027, USD (MTN70) 0,31%
ABN AMRO, FRN 27may2031, USD (337) 0,31%
Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) 0,31%
ICBC (Hong Kong Branch), FRN 21may2028, USD 0,31%
SK Battery America, 4.875% 23jan2027, USD 0,31%
Smurfit Kappa Treasury, 5.777% 3apr2054, USD 0,31%
Swedbank, 1.538% 16nov2026, USD (12) 0,31%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,3%
KEXIM, 2.125% 18jan2032, USD 0,3%
AES Corp, 5.45% 1jun2028, USD 0,3%
AES Corp, 2.45% 15jan2031, USD 0,3%
KEXIM, 1.75% 19oct2028, USD 0,3%
Abu Dhabi National Energy Company, 4.696% 24apr2033, USD 0,3%
Verizon Communications, 2.85% 3sep2041, USD 0,3%
Smurfit Kappa Treasury, 5.438% 3apr2034, USD 0,3%
RWE AG, 5.125% 18sep2035, USD 0,29%
Constellation Energy Generation, 5.75% 15mar2054, USD 0,29%
Verizon Communications, 5.5% 23feb2054, USD 0,29%
Dhafrah PV2 Energy Company, 5.794% 30jun2053, USD 0,29%
Verizon Communications, 3.875% 8feb2029, USD 0,29%
Clearway Energy Operating, 4.75% 15mar2028, USD 0,29%
Pacificorp, 5.35% 1dec2053, USD 0,29%
Comcast, 4.65% 15feb2033, USD 0,29%
NXP B.V., 2.5% 11may2031, USD 0,29%
SK Hynix, 2.375% 19jan2031, USD 0,29%
Greenko Energy Holdings, 7.25% 27sep2028, USD 0,28%
Equinix, 2.5% 15may2031, USD 0,28%
Clearway Energy Operating, 3.75% 15feb2031, USD 0,28%
NOVA Securitisation, 5.75% 3feb2031, USD 0,28%
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