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PCY - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (USD) (US46138E7849)

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(%)
US46138E7849
PCY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
20,34 USD
valeur liquidative par action | 03/11/2026
11/10/2007
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
PCY
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
1.171,79 mln USD
Actif total du fonds | 03/11/2026
1.171,79 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/11/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 04/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,94 %
  • 1M
    3,79 %
  • 3M
    -1,93 %
  • 6M
    -1,31 %
  • 1Y
    -0,34 %
  • 3Y
    32,21 %
  • 5Y
    7,25 %
  • 10Y
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PCY profil

The Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.10.2007 with unique ISIN - US46138E7849. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PCY. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure PCY au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 1,52%
Pakistan Government International Bond 1,48%
Pakistan Government International Bond 1,41%
Angolan Government International Bond 1,06%
Angolan Government International Bond 1,05%
Jordan Government International Bond 1,03%
Nigeria Government International Bond 1,03%
El Salvador Government International Bond 1,02%
Trinidad & Tobago Government International Bond 1,02%
Trinidad & Tobago Government International Bond 1,02%
Republic of Uzbekistan International Bond 1,02%
Jordan Government International Bond 1,02%
Colombia, 8.375% 7nov2054, USD 1,02%
El Salvador Government International Bond 1,01%
Nigeria Government International Bond 1,01%
Mongolia Government International Bond 1,01%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 1,01%
Serbia International Bond 1,01%
El Salvador Government International Bond 1,01%
Mongolia Government International Bond 1%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 1%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 1%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 1%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 1%
Mongolia Government International Bond 1%
Republic of Uzbekistan International Bond 1%
Guatemala Government Bond 0,99%
Kazakhstan Government International Bond 0,99%
Angolan Government International Bond 0,99%
Guatemala Government Bond 0,98%
Kuwait International Government Bond 0,98%
Kuwait International Government Bond 0,98%
Serbia International Bond 0,98%
Republic of Uzbekistan International Bond 0,98%
Turkey, 4.875% 16apr2043, USD 0,98%
Republic of South Africa Government International Bond 0,98%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,98%
Egypt Government International Bond 0,98%
Jordan Government International Bond 0,98%
Trinidad & Tobago Government International Bond 0,97%
Turkey, 6.625% 17feb2045, USD 0,97%
Costa Rica Government International Bond 0,97%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,97%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,97%
Kazakhstan Government International Bond 0,97%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,97%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,97%
Nigeria Government International Bond 0,97%
Kazakhstan Government International Bond 0,97%
Morocco Government International Bond 0,97%
Morocco Government International Bond 0,97%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,96%
Dominican Republic International Bond 0,96%
Panama, 7.875% 1mar2057, USD 0,96%
Finance Department Government of Sharjah 0,96%
Serbia International Bond 0,96%
Oman Government International Bond 0,96%
Peru, 6.2% 30jun2055, USD 0,96%
Oman Government International Bond 0,96%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,96%
Guatemala Government Bond 0,95%
Peru, 3.6% 15jan2072, USD 0,95%
Kuwait International Government Bond 0,95%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,95%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,95%
Costa Rica Government International Bond 0,94%
Costa Rica Government International Bond 0,94%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,94%
China Government International Bond 0,94%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,94%
Egypt Government International Bond 0,94%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,93%
Hungary Government International Bond 0,93%
China Government International Bond 0,93%
Philippines, 5.95% 13oct2047, USD 0,93%
Finance Department Government of Sharjah 0,93%
Chile, 4% 31jan2052, USD 0,93%
Egypt Government International Bond 0,93%
Morocco Government International Bond 0,93%
Romanian Government International Bond 0,93%
Indonesia, 4.45% 15apr2070, USD 0,93%
Hungary Government International Bond 0,93%
Saudi Government International Bond 0,93%
Oman Government International Bond 0,93%
Saudi Government International Bond 0,93%
Indonesia, 3.5% 14feb2050, USD 0,93%
Saudi Government International Bond 0,93%
China Government International Bond 0,92%
Mexico, 5.75% 12oct2110, USD (A) 0,92%
Romanian Government International Bond 0,92%
Mexico Government International Bond 0,92%
Philippines, 5.9% 4feb2050, USD 0,92%
Indonesia, 3.35% 12mar2071, USD 0,92%
Romanian Government International Bond 0,91%
Qatar Government International Bond 0,91%
Qatar Government International Bond 0,91%
Finance Department Government of Sharjah 0,9%
Philippine Government International Bond 0,9%
Bahrain Government International Bond 0,89%
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