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RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. (RU000A10D343)

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(%)
Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
WIM Investments JSC
Fournisseur
1.055 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
114,24 RUB
valeur liquidative par action | 16/10/2026
4.153,83 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 16/10/2026
21/10/2025
Date de lancement
RU000A10D343
RU000A10D343 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A10D343
Ticker
Passif (Indiciel)
Style de gestion
Non
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Profil

Passive management fund. The fund's investment policy aims to follow with the daily changes in the funds share the changes in the RUSFAR index for the previous trading day. The primary investment object is repo rights in various ruble-denominated assets (bonds of Russian issuers, Russian government securities, and other assets).

RU000A10D343 profil

The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - RU000A10D343. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10D343. The total expense ratio is 1.055%. The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10D343 au 30/09/2026

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Titre Valeur
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,93%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 1,39%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,35%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 0,28%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,03%
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