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SPRN - The First - Lazy Portfolio (RU000A10ECQ2)

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Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
0.79 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
9,8 RUB
valeur liquidative par action | 17/09/2026
705,94 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 17/09/2026
24/03/2026
Date de lancement
RU000A10ECQ2
SPRN ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SPRN
Ticker
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Management Style
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Rendement au 18/09/2026, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    1,87 %
  • 3M
    5,28 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
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  • 10Y
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The Fund is to invest in shares of Russian issuers, ruble-denominated bonds of Russian issuers, gold, repurchase agreements involving bonds, and clearing certificates of participation in repurchase agreements, as well as other assets. Stock selection is based on ensuring compliance with the composition of the Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR), considering possible deviations from the index composition. When acquiring gold for the Fund's assets, the Provider strives to acquire gold at a price that corresponds to the exchange quotations of the financial instrument GLDRUB_TOM. The benchmark to evaluate the strategy's performance: 33.4% * increase in the MCFTR index + 33.3% * increase in the RUCBTR3YNS index + 33.3% * increase in the GLDRUB_TOM index, where MCFTR is the Moscow Exchange Gross Return Index, RUCBTR3YNS is the Moscow Exchange Corporate Bond Index, and GLDRUB_TOM is a financial instrument linked to the price of gold in rubles.

SPRN profile

The The First - Lazy Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2026 with unique ISIN - RU000A10ECQ2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SPRN. The total expense ratio is 0.79%. The The First - Lazy Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SPRN au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Gold (LBMA,USD,PM) 35,99%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,75%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,54%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,45%
Magnit, BO-004R-08 1,88%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,81%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,61%
Sberbank, 001P-SBER51 1,53%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,39%
Atomenergoprom, 001P-05 1,35%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,28%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,24%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,22%
Atomenergoprom, 001P-11 1,21%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,19%
Gazprom Capital, BO-001P-05 1,14%
Rostelecom, 001P-19R 1,13%
Sberbank, 001P-SBER52 1,11%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,92%
MTS, 001R-29 0,9%
Slavneft, 002P-04 0,89%
PSB Bank, 004P-02 0,88%
Rosneft, 002P-03 0,8%
RUSGIDRO, BO-002R-07 0,8%
International company JSC Yandex, 001P-02 0,8%
RZD, 001R-52R 0,8%
Seligdar, 001R-04 0,78%
Europlan LC, 001P-09 0,73%
GK Azot, 001P-02 0,73%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,73%
SIBUR Holding, 001P-07 0,71%
UEC, 001P-01 0,7%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,7%
Seligdar, 001R-08 0,69%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 0,69%
GTLK, 002P-12 0,68%
PSB Bank, 004P-01 0,66%
RZD, 001R-50R 0,66%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,66%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,64%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,63%
Gazprombank, 001P-21P 0,61%
FCT, 002P-01 0,6%
Phosagro, BO-02-06 0,59%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0,58%
Gazprombank, 001P-18P 0,56%
AFK Sistema, 002P-12 0,53%
RZD, 30 0,52%
RZD, 001R-42R 0,5%
RZD, 001R-44R 0,5%
Freight One JSC, 003P-02 0,5%
GTLK, 002P-09 0,49%
MTS, 002P-18 0,48%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,47%
RZD, 001P-41R 0,42%
RZD, 001R-45R 0,4%
Seligdar, 001R-03 0,38%
AFK Sistema, 002P-03 0,34%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,33%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,33%
GTLK, 002P-04 0,32%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,32%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,3%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,29%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,27%
RZD, 001P-38R 0,25%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,25%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,25%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,24%
RZD, 001R-36R 0,24%
Gazprombank, 001P-22P 0,24%
RZD, 001P-37R 0,23%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,22%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,2%
AFK Sistema, 001P-11 0,18%
VEB.RF, PBO-001P-19 0,18%
Ekoniva, 001P-01 0,18%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,18%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,15%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,15%
AFK Sistema, 001P-14 0,14%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,13%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,13%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,12%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,12%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,1%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,1%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,1%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,1%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,09%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,09%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,08%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0,07%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,07%
LSR Group, 001P-11 0,06%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,06%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0,05%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,05%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,04%
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