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IX5A - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00BKT6BH25)

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(%)
IE00BKT6BH25
IX5A ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,23 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
26/09/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
IX5A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.338,16 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
55,5 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    0,02 %
  • 1M
    0,04 %
  • 3M
    -0,61 %
  • 6M
    0,13 %
  • 1Y
    1,77 %
  • 3Y
    9,93 %
  • 5Y
    3,41 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

IX5A profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.09.2019 with unique ISIN - IE00BKT6BH25. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IX5A. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IX5A au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,45%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,17%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,17%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,17%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,16%
Telefonica SA, 0.664% 3feb2030, EUR (64) 0,16%
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