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IX5A - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00BKT6BH25)

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(%)
IE00BKT6BH25
IX5A ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,22 EUR
valeur liquidative par action | 28/07/2026
26/09/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
IX5A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.329,21 mln EUR
Actif total du fonds | 28/07/2026
54,78 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 28/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 28/07/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    0,02 %
  • 1M
    0,04 %
  • 3M
    -0,61 %
  • 6M
    0,13 %
  • 1Y
    1,77 %
  • 3Y
    9,93 %
  • 5Y
    3,41 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

IX5A profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.09.2019 with unique ISIN - IE00BKT6BH25. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IX5A. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IX5A au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,26%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,22%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,21%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,19%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,18%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,18%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,18%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,18%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,17%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,17%
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