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EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

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(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
106,8 EUR
valeur liquidative par action | 25/06/2026
25/09/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EEX5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.339,69 mln EUR
Actif total du fonds | 25/06/2026
1.284,13 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    10,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EEX5 au 24/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,42%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,17%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,17%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,17%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,17%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,16%
Telefonica SA, 0.664% 3feb2030, EUR (64) 0,16%
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